东方红收益增强债券C

(001863)

净值:
0.9690
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券C(001863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.96900.83%
2018-09-200.9610-0.21%
2018-09-190.96300.52%
2018-09-180.95800.31%
2018-09-170.9550-0.31%
2018-09-140.9580-0.21%
2018-09-130.96000.42%
2018-09-120.9560-0.21%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 4.7061亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2087亿元
最近分红 东方红收益增强债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 104/2085
最近一月 -0.51% 1874/2085
最近三月 0.83% 1505/2085
最近六月 -5.19% 1704/2085
最近一年 -3.98% 1533/2085
今年以来 -2.22% 1868/2085
成立以来 4.65% 1375/2085
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.03804.62%
东证睿泽0.90224.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.180.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份56.001209.041.288.61%21.84%28.03%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9308.578.30
信息传输、软件和信息技术服务业2653.972.37
金融业1638.631.46
科学研究和技术服务业1262.801.13
租赁和商务服务业1179.901.05
其他96072.6585.69
东方红收益增强债券C(001863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17238.8811.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122195.1884.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3472.942.41
其他各项资产1235.580.86
东方红收益增强债券C(001863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.47-1.93
2015-11-02至今纪文静5481.741.64
现任基金经理:纪文静