东方红收益增强债券C

(001863)

净值:
1.0040
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券C(001863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.00400.70%
2019-02-120.99700.20%
2019-02-110.99500.81%
2019-02-010.98700.82%
2019-01-310.97900.20%
2019-01-300.97700.00%
2019-01-290.9770-0.10%
2019-01-280.9780-0.10%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 4.7061亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0421亿元
最近分红 东方红收益增强债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 55/2349
最近一月 3.93% 59/2349
最近三月 4.15% 92/2349
最近六月 2.03% 1396/2349
最近一年 1.11% 1491/2349
今年以来 5.57% 66/2349
成立以来 8.43% 1242/2349
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合1.99603.21%
东证恒元1.03791.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.180.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份56.001209.041.288.61%21.84%28.03%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9114.469.08
信息传输、软件和信息技术服务业3240.883.23
金融业784.870.78
科学研究和技术服务业786.000.78
租赁和商务服务业722.400.72
其他85753.1485.41
东方红收益增强债券C(001863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15345.1111.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105277.5180.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3391.872.58
其他各项资产7332.155.57
东方红收益增强债券C(001863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.47-1.93
2015-11-02至今纪文静5481.741.64
现任基金经理:纪文静