东方红收益增强债券C

(001863)

净值:
0.9730
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券C(001863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-100.97300.21%
2018-07-090.97101.15%
2018-07-060.96000.21%
2018-07-050.9580-0.31%
2018-07-040.9610-0.52%
2018-07-030.96600.52%
2018-07-020.9610-0.93%
2018-06-290.97001.36%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 4.7061亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1938亿元
最近分红 东方红收益增强债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 102/2034
最近一月 -2.70% 1880/2034
最近三月 -5.17% 1788/2034
最近六月 -2.99% 1599/2034
最近一年 -0.31% 1417/2034
今年以来 -1.82% 1786/2034
成立以来 5.08% 1188/2034
基金简称 单位净值 日增长率
东证睿阳1.30200.93%
东证睿满1.31300.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升78.00915.720.971.36%-6.46%8.20%制造业
300166东方国信71.27957.161.01-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002311海大集团61.401121.761.180.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份56.001209.041.288.61%21.84%28.03%制造业
601012隆基股份55.00940.500.991.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12139.0110.84
信息传输、软件和信息技术服务业3615.283.23
金融业2313.502.07
租赁和商务服务业1868.621.67
科学研究和技术服务业1315.801.18
其他90660.4181.01
东方红收益增强债券C(001863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22336.5414.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123789.1780.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3910.212.54
其他各项资产3762.152.45
东方红收益增强债券C(001863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今李家春196-3.47-1.93
2015-11-02至今纪文静5481.741.64
现任基金经理:纪文静