北信瑞丰新成长(001866) |
净值:
1.0770
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0770 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 983.09 | 7.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.93 | 4.56 |
金融业 | 447.08 | 3.57 |
采矿业 | 66.35 | 0.53 |
房地产业 | 53.88 | 0.43 | 其他 | 10393.89 | 83.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2132.90 | 15.83 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3966.00 | 29.44 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4000.00 | 29.70 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2418.38 | 17.95 |
其他各项资产 | 952.50 | 7.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-11-18 | 至今 | 李富强 | 532 | 0.20 | -2.92 |
2015-11-11 | 至今 | 于军华 | 539 | 0.20 | -5.27 |
现任基金经理:黄祥斌 于军华 |