北信瑞丰新成长

(001866)

净值:
0.9470
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰新成长(001866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.94700.00%
2018-08-090.94701.50%
2018-08-080.9330-0.85%
2018-08-070.94102.28%
2018-08-060.9200-0.54%
2018-08-030.9250-1.39%
2018-08-020.9380-1.05%
2018-08-010.9480-1.46%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 黄祥斌 于军华
销售机构 查看详情 发行份额 4.5019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8664亿元
最近分红 北信瑞丰新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.38% 531/2994
最近一月 -0.32% 1210/2994
最近三月 -8.89% 1786/2994
最近六月 -10.63% 2412/2994
最近一年 -7.17% 1715/2994
今年以来 -11.27% 2111/2994
成立以来 -1.60% 2119/2994
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰研究精选0.90571.13%
北信平安0.77000.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行42.62262.541.271.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.84302.821.46-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.11223.701.08-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行19.15322.871.56-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行17.80225.171.090.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3449.8839.82
金融业1215.4014.03
房地产业599.006.91
采矿业505.845.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业121.051.40
其他2772.3232.00
北信瑞丰新成长(001866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5943.1965.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券896.679.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0010.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1246.5713.66
其他各项资产38.110.42
北信瑞丰新成长(001866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李富强5320.20-2.92
2015-11-11至今于军华5390.20-5.27
现任基金经理:黄祥斌 于军华