前海开源沪港深价值精选混合

(001874)

净值:
1.0270
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深价值精选混合(001874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0270-0.58%
2018-08-091.03300.78%
2018-08-081.02500.20%
2018-08-071.02301.19%
2018-08-061.01100.70%
2018-08-031.00400.40%
2018-08-021.0000-2.53%
2018-08-011.0260-0.58%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5601亿元
最近分红 前海开源沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 578/2994
最近一月 1.68% 156/2994
最近三月 -0.28% 586/2994
最近六月 3.75% 238/2994
最近一年 4.80% 432/2994
今年以来 -0.92% 971/2994
成立以来 19.57% 792/2994
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.71603.77%
中航军B0.82301.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行292.001787.296.98--------
03988中国银行242.00794.993.11--------
01398工商银行240.001191.724.66--------
00883中国海洋石油55.00635.852.48--------
00005汇丰控股38.002395.219.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11429.2444.64
信息技术2963.0111.57
地产业2769.4010.82
能源1600.346.25
电信服务1306.375.10
其他5535.5721.62
前海开源沪港深价值精选混合(001874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23567.0791.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2020.307.86
其他各项资产125.740.49
前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今曲扬1665.90-0.63
现任基金经理:曲扬