前海开源沪港深价值精选混合

(001874)

净值:
0.9280
日增长率:
1.42%
累计净值:1.0980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深价值精选混合(001874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.92801.42%
2019-01-170.9150-0.54%
2019-01-160.92000.33%
2019-01-150.91701.55%
2019-01-140.9030-1.53%
2019-01-110.91700.00%
2019-01-100.9170-0.33%
2019-01-090.92002.34%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5779亿元
最近分红 前海开源沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 1014/2943
最近一月 1.09% 1028/2943
最近三月 -1.59% 2664/2943
最近六月 -7.29% 1326/2943
最近一年 -15.08% 1174/2943
今年以来 1.53% 1655/2943
成立以来 8.05% 1146/2943
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.41305.63%
前海沪深3001.05704.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行50.00283.017.02--------
01398工商银行31.00153.313.80--------
00175吉利汽车10.00123.333.06--------
00688中国海外发展7.00169.704.21--------
00005汇丰控股6.00340.678.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1897.6147.08
地产业454.9811.29
非必需消费品417.1210.35
信息技术357.668.87
公用事业200.834.98
其他702.5617.43
前海开源沪港深价值精选混合(001874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3394.2282.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.1217.28
其他各项资产0.560.01
前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今曲扬1665.90-0.63
现任基金经理:曲扬 陶曙斌