前海开源沪港深价值精选混合

(001874)

净值:
1.0020
日增长率:
-2.62%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深价值精选混合(001874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0020-2.62%
2018-06-151.02900.10%
2018-06-141.0280-1.19%
2018-06-131.0910-1.00%
2018-06-121.10200.18%
2018-06-111.10000.37%
2018-06-071.11300.72%
2018-06-061.10500.45%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6444亿元
最近分红 前海开源沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 2047/3027
最近一月 -0.73% 1011/3027
最近三月 -2.17% 1386/3027
最近六月 1.41% 791/3027
最近一年 11.14% 409/3027
今年以来 -0.73% 1379/3027
成立以来 19.81% 882/3027
基金简称 单位净值 日增长率
前海事件驱动C1.25700.80%
前海事件驱动A1.37600.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行319.002064.657.81--------
01398工商银行240.001298.494.91--------
03988中国银行226.00766.542.90--------
01299友邦保险36.001965.327.43--------
00005汇丰控股36.002167.738.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11397.0743.10
信息技术3554.7413.44
地产业3059.6211.57
能源1397.315.28
电信服务1301.174.92
其他5736.1521.69
前海开源沪港深价值精选混合(001874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24577.7628.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25290.4729.30
其他各项资产36446.8942.23
前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今曲扬1665.90-0.63
现任基金经理:曲扬