基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.4990
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.6690 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,836,200.00 | 42,893,632.00 | 9.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,753.00 | 41,776,926.78 | 9.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,200.00 | 41,767,421.82 | 9.44 |
| 09926 | 康方生物 | 403,718.00 | 41,205,017.43 | 9.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,020,600.00 | 36,227,774.85 | 8.19 |
| 601318 | 中国平安 | 491,200.00 | 33,598,080.00 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,186.00 | 30,554,115.48 | 6.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 766,300.00 | 26,414,361.00 | 5.97 |
| 02233 | 西部水泥 | 7,996,000.00 | 22,388,656.07 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 172,613.00 | 22,263,592.98 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,334,233.40 | 21.33 | 47.67 |
| 采矿业 | 69,380,977.24 | 15.69 | 35.06 |
| 金融业 | 33,598,080.00 | 7.60 | 16.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,713.44 | 0.12 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 9.09 | 442,331,573.23 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 7.51 | 503,198,866.97 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 11.17 | 470,054,073.73 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.33 | 488,636,749.95 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 9.25 | 492,575,880.67 |
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