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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
前海开源沪港深优势精选混合A
(001875)
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累计净值：2.6980
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.7780 | 2.18% |
| 2025-11-12 | 1.7400 | 0.69% |
| 2025-11-11 | 1.7280 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.7290 | 0.99% |
| 2025-11-07 | 1.7120 | -0.41% |
| 2025-11-06 | 1.7190 | 1.54% |
| 2025-11-05 | 1.6930 | 0.95% |
| 2025-11-04 | 1.6770 | -2.67% |
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基金全称
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前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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曲扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.39亿元
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份额规模
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26.0098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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8.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.45%
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最近两年
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22.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,929,148.00 | 473,342,876.76 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,174,447.00 | 472,127,694.00 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 774,300.00 | 468,688,234.48 | 9.85 |
| 09926 | 康方生物 | 3,526,000.00 | 454,546,448.18 | 9.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,114,022.00 | 441,100,502.46 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,744,600.00 | 431,116,825.03 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 224,974.00 | 324,860,206.26 | 6.83 |
| 002155 | 湖南黄金 | 13,035,196.00 | 292,509,798.24 | 6.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,160,000.00 | 263,528,390.27 | 5.54 |
| 02233 | 西部水泥 | 65,550,000.00 | 196,892,810.31 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,110,791,970.53 | 23.34 | 54.50 |
| 采矿业 | 800,944,640.70 | 16.83 | 39.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,431,484.00 | 2.03 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,601,698.56 | 0.60 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.55 | 4,759,212,360.60 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-19 | - | 曲扬 | 3497 | 203.61 |
| 2017-09-05 | 2021-10-11 | 范洁 | 1497 | 179.66 |
| 2016-04-28 | 2019-10-11 | 史程 | 1261 | 104.73 |
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