前海沪港深优势精选

(001875)

净值:
1.0200
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深优势精选(001875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.02000.00%
2018-08-101.02000.00%
2018-08-091.02000.00%
2018-08-081.02000.00%
2018-08-071.02000.00%
2018-08-061.02000.00%
2018-08-031.02000.00%
2018-08-021.02000.00%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 范洁 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.9234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7302亿元
最近分红 前海沪港深优势精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2585/2994
最近一月 0.30% 594/2994
最近三月 -0.94% 752/2994
最近六月 1.18% 532/2994
最近一年 7.86% 218/2994
今年以来 1.11% 544/2994
成立以来 42.16% 561/2994
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.86104.62%
中航军工0.94702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行10.0052.950.03--------
02318中国平安0.0048.700.02--------
603693江苏新能0.004.850.00--------
601330绿色动力0.008.120.00--------
603105芯能科技0.001.650.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融101.650.05
信息技术49.800.03
制造业6.750.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他216674.2399.92
前海沪港深优势精选(001875)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173.480.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92496.0046.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.0015.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73599.0037.22
其他各项资产1459.670.74
前海沪港深优势精选(001875)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今SHI CHENG(史程)37028.705.26
2016-04-19至今曲扬37928.703.16
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 范洁 曲扬