鹏华全球(美元现汇)

(001876)

净值:
0.1696
日增长率:
0.12%
累计净值:0.2103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华全球(美元现汇)(001876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.16960.12%
2019-06-040.1694-0.06%
2019-05-300.16960.06%
2019-05-290.16950.06%
2019-05-280.16940.00%
2019-05-270.16940.12%
2019-05-240.16920.12%
2019-05-230.16900.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年
销售机构 查看详情 发行份额 3.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6464亿元
最近分红 鹏华全球(美元现汇)成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 62/323
最近一月 1.76% 162/323
最近三月 0.93% 129/323
最近六月 9.21% 101/323
最近一年 12.26% 19/323
今年以来 11.25% 106/323
成立以来 23.48% 75/323
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03888金山软件18.00364.150.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术364.150.23
其他157961.0499.77
鹏华全球(美元现汇)(001876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99839.8692.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5286.344.88
其他各项资产3116.322.88
鹏华全球(美元现汇)(001876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-18至今尤柏年593-7.913.50
现任基金经理:尤柏年