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鹏华全球(美元现汇)

(001876)

净值:
0.1217
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.1667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华全球(美元现汇)(001876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-190.1217-0.33%
2021-10-180.12213.30%
2021-10-150.1182-1.01%
2021-10-140.11940.17%
2021-10-130.1192-3.40%
2021-10-120.1234-2.45%
2021-10-110.1265-1.86%
2021-10-080.1289-17.27%
基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年
销售机构 查看详情 发行份额 3.1099亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0129亿元
最近分红 鹏华全球(美元现汇)成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.48% 555/586
最近一月 -24.82% 539/586
最近三月 -33.50% 489/586
最近六月 -34.60% 459/586
最近一年 -29.87% 417/586
今年以来 -34.53% 559/586
成立以来 -10.73% 531/586
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03888金山软件18.00364.150.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术364.150.23
其他157961.0499.77
鹏华全球(美元现汇)(001876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13400.555.11
债券219699.3583.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18365.507.00
其他各项资产10762.904.10
鹏华全球(美元现汇)(001876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尤柏年
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