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长城创业板指数增强A(001879)
长城创业板指数增强A
(001879)
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累计净值：2.3983
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.3983 | -0.75% |
| 2025-11-07 | 2.4165 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 2.4318 | 1.92% |
| 2025-11-05 | 2.3861 | 0.93% |
| 2025-11-04 | 2.3642 | -1.84% |
| 2025-11-03 | 2.4085 | 0.38% |
| 2025-10-31 | 2.3994 | -1.95% |
| 2025-10-30 | 2.4472 | -1.95% |
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基金全称
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长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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3.1659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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36.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.33%
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最近两年
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56.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 350,191.00 | 140,776,782.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 281,720.00 | 113,724,729.60 | 7.88 |
| 300059 | 东方财富 | 3,738,133.00 | 101,378,166.96 | 7.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 518,065.00 | 83,916,168.70 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 199,940.00 | 73,132,053.80 | 5.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 579,778.00 | 48,596,991.96 | 3.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 497,084.00 | 45,234,644.00 | 3.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,130,955.00 | 26,295,984.70 | 1.82 |
| 300033 | 同花顺 | 68,300.00 | 25,391,891.00 | 1.76 |
| 300496 | 中科创达 | 320,100.00 | 24,865,368.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,000,327,927.55 | 69.29 | 74.08 |
| 金融业 | 133,304,840.96 | 9.23 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,791,036.43 | 7.53 | 8.06 |
| 卫生和社会工作 | 46,247,724.70 | 3.20 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,098,585.84 | 1.95 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 15,558,400.00 | 1.08 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,170,017.85 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 2,632,837.59 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,247,899.48 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,000,206.14 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.54 | 1.34 | 4.73 | 1,443,641,751.65 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.87 | 5.08 | 1,213,067,641.46 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 1.81 | 4.01 | 1,285,930,732.15 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.81 | 2.94 | 1,427,140,535.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-29 | - | 雷俊 | 2479 | 175.98 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 57.25 |
| 2018-03-08 | 2019-01-29 | 张捷 | 327 | -13.01 |
| 2017-06-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 421 | -5.53 |
| 2017-06-01 | 2019-01-29 | 赵波 | 607 | -13.10 |
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