基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值E(001882) |
净值：
2.1296
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.6096 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 149777.85 | 52.32 |
| 金融业 | 55017.10 | 19.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19370.61 | 6.77 |
| 房地产业 | 13008.19 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 11446.84 | 4.00 | 其他 | 37643.76 | 13.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 268472.55 | 93.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16399.83 | 5.72 |
| 其他各项资产 | 2056.56 | 0.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-20 | 至今 | 曹名长 | 530 | 15.89 | -4.85 |
| 2015-10-08 | 2016-11-17 | 张燕 | 406 | 25.90 | 8.76 |
| 现任基金经理：曹名长 蓝小康 | |||||
