基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值E(001882) |
净值：
1.9690
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：2.4490 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.18% | 2007/2967 |
| 最近一月 | -5.15% | 1823/2967 |
| 最近三月 | -15.42% | 2277/2967 |
| 最近六月 | -13.10% | 1439/2967 |
| 最近一年 | -5.80% | 1095/2967 |
| 今年以来 | -12.19% | 1648/2967 |
| 成立以来 | 37.86% | 532/2967 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 0.8264 | 0.99% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 0.8245 | 0.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 325133.98 | 55.78 |
| 房地产业 | 78499.05 | 13.47 |
| 批发和零售业 | 53074.84 | 9.11 |
| 金融业 | 44037.18 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26499.41 | 4.55 | 其他 | 55539.29 | 9.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 550829.10 | 93.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 582.01 | 0.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33629.35 | 5.73 |
| 其他各项资产 | 1488.04 | 0.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-20 | 至今 | 曹名长 | 530 | 15.89 | -4.85 |
| 2015-10-08 | 2016-11-17 | 张燕 | 406 | 25.90 | 8.76 |
| 现任基金经理：曹名长 蓝小康 | |||||
