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中欧价值发现混合E(001882)
中欧价值发现混合E
(001882)
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累计净值：4.2375
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.3176 | -1.37% |
| 2025-11-13 | 3.3636 | 1.05% |
| 2025-11-12 | 3.3288 | 0.56% |
| 2025-11-11 | 3.3102 | -0.58% |
| 2025-11-10 | 3.3295 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 3.3303 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 3.3320 | 1.59% |
| 2025-11-05 | 3.2797 | 0.68% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.0741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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14.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.42%
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最近两年
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37.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 3,553,800.00 | 82,590,312.00 | 4.40 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,588,300.00 | 70,893,537.00 | 3.78 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,677,622.00 | 70,365,528.98 | 3.75 |
| 600522 | 中天科技 | 3,478,636.00 | 65,815,793.12 | 3.51 |
| 600938 | 中国海油 | 2,447,100.00 | 63,942,723.00 | 3.41 |
| 002202 | 金风科技 | 4,267,700.00 | 63,887,469.00 | 3.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,763,700.00 | 61,024,020.00 | 3.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,365,200.00 | 60,689,248.00 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,853,400.00 | 60,498,380.00 | 3.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,637,860.00 | 60,174,976.40 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,087,958,667.61 | 57.99 | 61.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217,584,722.51 | 11.60 | 12.31 |
| 金融业 | 213,081,334.85 | 11.36 | 12.06 |
| 采矿业 | 175,811,371.16 | 9.37 | 9.95 |
| 租赁和商务服务业 | 55,237,469.04 | 2.94 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,776,200.00 | 0.95 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 3.73 | 2.59 | 1,876,055,662.85 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 4.18 | 8.07 | 1,920,883,527.38 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 3.79 | 6.85 | 2,112,603,317.99 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 4.10 | 2.47 | 2,458,599,274.85 |
| 2024-09-30 | 93.42 | 3.44 | 2.31 | 2,926,818,835.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 240 | 28.79 |
| 2020-05-12 | 2025-08-22 | 沈悦 | 1928 | 65.71 |
| 2017-05-11 | 2025-08-22 | 蓝小康 | 3025 | 104.38 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 81.54 |
| 2015-10-08 | 2016-11-17 | 张燕 | 406 | 25.84 |
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