中欧价值E

(001882)

净值:
2.1768
日增长率:
0.78%
累计净值:2.6568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-102.17680.78%
2018-07-092.15992.84%
2018-07-062.10030.06%
2018-07-052.0991-1.35%
2018-07-042.1278-1.42%
2018-07-032.1585-0.16%
2018-07-022.1620-2.78%
2018-06-292.22402.69%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7421亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 769/3014
最近一月 -7.46% 2525/3014
最近三月 -3.40% 1350/3014
最近六月 -8.00% 1476/3014
最近一年 6.58% 378/3014
今年以来 -4.21% 1520/3014
成立以来 50.40% 523/3014
基金简称 单位净值 日增长率
中欧数据挖掘混合C0.92771.14%
中欧数据挖掘混合A0.93721.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业285637.8656.29
房地产业62311.8212.28
批发和零售业51019.0210.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业29987.575.91
金融业29850.715.88
其他48666.739.59
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票477318.9591.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券639.370.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31483.146.05
其他各项资产10922.012.10
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53015.89-4.85
2015-10-082016-11-17张燕40625.908.76
现任基金经理:曹名长 蓝小康