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中欧价值E

(001882)

净值:
2.6276
日增长率:
-0.74%
累计净值:3.5475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-242.6276-0.74%
2023-02-132.60231.64%
2023-02-102.5603-0.09%
2023-02-032.5404-0.88%
2023-01-202.52480.83%
2023-01-192.50400.10%
2023-01-132.49691.17%
2023-01-122.4680-0.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康 沈悦
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9645亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 4929/7433
最近一月 -0.82% 1772/7433
最近三月 3.20% 1383/7433
最近六月 3.70% 720/7433
最近一年 3.57% 878/7433
今年以来 8.51% 439/7433
成立以来 131.56% 731/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车8045.4923853.926.83批发和零售业
600297广汇汽车7398.2918189.783.92批发和零售业
600297广汇汽车7134.4420547.195.51批发和零售业
600297广汇汽车5369.2015151.924.73批发和零售业
600297广汇汽车4701.9215187.204.84批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业179035.5052.71
房地产业56547.6516.65
科学研究和技术服务业19737.905.81
批发和零售业16486.454.85
金融业14721.464.33
其他53161.5715.65
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318941.3893.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10045.842.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10427.433.06
其他各项资产1035.870.30
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
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