中欧价值E

(001882)

净值:
1.9168
日增长率:
0.57%
累计净值:2.3968 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.91680.57%
2017-05-221.9059-0.10%
2017-05-191.90790.23%
2017-05-181.9035-0.37%
2017-05-171.9106-0.46%
2017-05-161.91951.11%
2017-05-151.89840.60%
2017-05-121.88700.72%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6290亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 84/2248
最近一月 -1.94% 1283/2248
最近三月 3.00% 123/2248
最近六月 10.41% 60/2248
最近一年 5.68% 106/2248
今年以来 0.93% 231/2248
成立以来 25.57% 630/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合0.93401.52%
中欧时代先锋股票1.09001.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明1350.369668.582.31-4.92%-4.78%-15.70%制造业
000895双汇发展603.6313611.943.257.57%-1.10%3.59%制造业
600887伊利股份566.8110718.362.565.23%5.28%9.25%制造业
601166兴业银行544.948833.552.116.15%7.81%-1.95%金融业
600036招商银行487.829351.432.2313.33%21.04%18.12%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149777.8552.32
金融业55017.1019.22
交通运输、仓储和邮政业19370.616.77
房地产业13008.194.54
批发和零售业11446.844.00
其他37643.7613.15
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268472.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16399.835.72
其他各项资产2056.560.72
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53015.89-4.85
2015-10-082016-11-17张燕40625.908.76
现任基金经理:曹名长