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中欧价值E

(001882)

净值:
2.1582
日增长率:
-1.62%
累计净值:3.0781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.1582-1.62%
2021-01-212.1938-0.03%
2021-01-202.1944-0.17%
2021-01-192.19821.05%
2021-01-182.17540.91%
2021-01-152.15571.10%
2021-01-142.13231.46%
2021-01-132.1017-0.49%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康 沈悦
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0441亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.41% 165/4516
最近一月 0.62% 4019/4516
最近三月 1.26% 3710/4516
最近六月 8.16% 2637/4516
最近一年 15.62% 2562/4516
今年以来 2.36% 2549/4516
成立以来 96.88% 1326/4516
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A3.62605.56%
中欧医疗健康混合C3.59405.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车4701.9215187.204.84批发和零售业
601965中国汽研1356.6816524.395.27科学研究和技术服务业
002327富安娜1208.259049.792.88制造业
002035华帝股份1151.6111124.523.55制造业
002048宁波华翔853.0714510.754.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149747.8746.73
房地产业50693.5515.82
金融业45720.8514.27
科学研究和技术服务业20094.036.27
批发和零售业18322.915.72
其他35856.7911.19
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票300842.9793.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1818.250.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17836.885.53
其他各项资产2215.330.69
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
  • 基金公告
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