中欧价值E

(001882)

净值:
1.9690
日增长率:
-1.32%
累计净值:2.4490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.9690-1.32%
2018-09-141.9953-0.14%
2018-09-131.99810.37%
2018-09-121.9907-0.73%
2018-09-112.0054-0.58%
2018-09-102.0170-1.12%
2018-09-072.03980.69%
2018-09-062.0259-1.17%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.2886亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 2007/2967
最近一月 -5.15% 1823/2967
最近三月 -15.42% 2277/2967
最近六月 -13.10% 1439/2967
最近一年 -5.80% 1095/2967
今年以来 -12.19% 1648/2967
成立以来 37.86% 532/2967
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325133.9855.78
房地产业78499.0513.47
批发和零售业53074.849.11
金融业44037.187.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业26499.414.55
其他55539.299.53
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票550829.1093.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券582.010.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33629.355.73
其他各项资产1488.040.25
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53015.89-4.85
2015-10-082016-11-17张燕40625.908.76
现任基金经理:曹名长 蓝小康