中欧价值E

(001882)

净值:
2.2224
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.7024 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.2224-0.18%
2017-11-282.22650.05%
2017-11-272.2253-1.03%
2017-11-242.24850.16%
2017-11-232.2450-2.27%
2017-11-222.2971-0.46%
2017-11-212.30780.87%
2017-11-202.28800.57%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6290亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 1932/2867
最近一月 -1.82% 1972/2867
最近三月 5.23% 609/2867
最近六月 14.30% 529/2867
最近一年 18.42% 240/2867
今年以来 23.43% 268/2867
成立以来 53.55% 543/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合1.22101.58%
中欧时代先锋股票C1.31211.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-0.94%0.79%0.32%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.247.18%27.69%44.45%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-0.04%8.54%1.68%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.63%2.22%17.94%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149777.8552.32
金融业55017.1019.22
交通运输、仓储和邮政业19370.616.77
房地产业13008.194.54
批发和零售业11446.844.00
其他37643.7613.15
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268472.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16399.835.72
其他各项资产2056.560.72
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53015.89-4.85
2015-10-082016-11-17张燕40625.908.76
现任基金经理:曹名长 蓝小康