中欧价值E

(001882)

净值:
1.4703
日增长率:
1.84%
累计净值:2.3902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值E(001882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.47031.84%
2019-01-171.4438-0.89%
2019-01-161.45670.46%
2019-01-151.45011.94%
2019-01-141.4225-1.02%
2019-01-111.43720.40%
2019-01-101.4315-0.42%
2019-01-091.43751.31%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.5727亿元
最近分红 中欧价值E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 323/2943
最近一月 0.00% 2250/2943
最近三月 5.00% 604/2943
最近六月 -12.90% 1870/2943
最近一年 -20.39% 1550/2943
今年以来 3.47% 662/2943
成立以来 31.91% 551/2943
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业366365.3152.66
房地产业114463.9816.45
金融业70415.6010.12
批发和零售业61455.278.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业16514.362.37
其他66588.339.57
中欧价值E(001882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票650644.2392.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券631.860.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38638.005.52
其他各项资产9997.981.43
中欧价值E(001882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53015.89-4.85
2015-10-082016-11-17张燕40625.908.76
现任基金经理:曹名长 蓝小康