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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
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累计净值：2.6130
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.2375 | -1.44% |
| 2025-12-12 | 2.2702 | 1.26% |
| 2025-12-11 | 2.2419 | 0.54% |
| 2025-12-10 | 2.2298 | 0.92% |
| 2025-12-09 | 2.2094 | -0.72% |
| 2025-12-08 | 2.2254 | 1.75% |
| 2025-12-05 | 2.1872 | 1.70% |
| 2025-12-04 | 2.1506 | 0.43% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培 尹为醇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.2403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.05%
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最近两年
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61.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,051,644.00 | 237,040,399.36 | 9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 482,015.00 | 193,770,030.00 | 8.15 |
| 600030 | 中信证券 | 5,879,682.00 | 175,802,491.80 | 7.39 |
| 920982 | 锦波生物 | 518,501.00 | 146,004,696.59 | 6.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 734,112.00 | 142,425,069.12 | 5.99 |
| 603259 | 药明康德 | 1,220,498.00 | 136,732,390.94 | 5.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,729,000.00 | 123,296,220.00 | 5.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,134,800.00 | 116,105,184.00 | 4.88 |
| 300751 | 迈为股份 | 998,666.00 | 99,217,467.10 | 4.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7,698,149.00 | 94,995,158.66 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,047,681,992.19 | 44.05 | 47.41 |
| 采矿业 | 324,607,149.36 | 13.65 | 14.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,319,122.40 | 10.48 | 11.28 |
| 金融业 | 235,718,315.00 | 9.91 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,413,952.48 | 9.81 | 10.56 |
| 卫生和社会工作 | 94,995,158.66 | 3.99 | 4.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,821,429.00 | 0.96 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,417,191.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.92 | 4.70 | 2.39 | 2,378,363,139.89 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.07 | 4.89 | 2,126,676,374.07 |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 3.44 | 4.26 | 2,907,545,691.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1259 | 10.61 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 3066 | 123.40 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
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