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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
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累计净值：2.6859
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.3104 | -1.92% |
| 2026-09-24 | 2.3557 | -2.12% |
| 2026-09-23 | 2.4067 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 2.4051 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 2.4039 | 0.83% |
| 2026-09-18 | 2.3840 | 0.99% |
| 2026-09-17 | 2.3607 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 2.3720 | 0.44% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.89%
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最近一月
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-5.30%
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最近三月
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-9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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50.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,264,331.00 | 157,421,852.81 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 121,700.00 | 154,559,000.00 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 109,120.00 | 129,360,668.80 | 6.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,476,258.00 | 107,589,683.04 | 5.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,145,530.00 | 93,390,785.70 | 4.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,846,075.00 | 84,580,688.50 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 208,695.00 | 82,019,221.95 | 4.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 242,022.00 | 81,391,998.60 | 4.06 |
| 601138 | 工业富联 | 1,127,199.00 | 81,327,407.85 | 4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 1,052,463.00 | 79,492,530.39 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,239,491,185.88 | 61.78 | 70.56 |
| 金融业 | 265,147,786.20 | 13.22 | 15.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 189,002,633.41 | 9.42 | 10.76 |
| 采矿业 | 58,829,037.28 | 2.93 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369,547.19 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 987,730.80 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 966,414.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.55 | 5.79 | 7.98 | 2,006,345,354.40 |
| 2026-03-31 | 80.65 | 5.33 | 14.12 | 2,080,026,605.82 |
| 2025-12-31 | 90.25 | 4.78 | 5.27 | 2,342,640,361.78 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 4.70 | 2.39 | 2,378,363,139.89 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.07 | 4.89 | 2,126,676,374.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 3353 | 130.68 |
| 2022-07-07 | 2026-07-01 | 尹为醇 | 1455 | 27.22 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
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