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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
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累计净值：2.9354
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.5599 | 0.62% |
| 2026-06-26 | 2.5442 | -2.15% |
| 2026-06-25 | 2.6001 | 1.07% |
| 2026-06-24 | 2.5727 | 1.41% |
| 2026-06-23 | 2.5370 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 2.5943 | 2.00% |
| 2026-06-18 | 2.5435 | 0.94% |
| 2026-06-17 | 2.5197 | 0.64% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培 尹为醇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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11.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.35%
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最近两年
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71.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,881,506.00 | 127,002,876.32 | 6.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 81,400.00 | 118,030,000.00 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 267,395.00 | 107,412,571.50 | 5.16 |
| 300751 | 迈为股份 | 439,737.00 | 100,567,851.90 | 4.83 |
| 603259 | 药明康德 | 953,898.00 | 93,577,393.80 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 135,900.00 | 77,382,819.00 | 3.72 |
| 920982 | 锦波生物 | 508,561.00 | 76,309,578.05 | 3.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,727,992.00 | 63,983,203.92 | 3.08 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,881,628.00 | 62,808,742.64 | 3.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,717,600.00 | 62,177,120.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,913,279.93 | 56.73 | 70.33 |
| 采矿业 | 202,754,377.10 | 9.75 | 12.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,183,879.02 | 5.54 | 6.87 |
| 金融业 | 80,949,221.57 | 3.89 | 4.83 |
| 卫生和社会工作 | 63,983,203.92 | 3.08 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,444,714.22 | 1.18 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,979,871.03 | 0.43 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,371,789.00 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.65 | 5.33 | 14.12 | 2,080,026,605.82 |
| 2025-12-31 | 90.25 | 4.78 | 5.27 | 2,342,640,361.78 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 4.70 | 2.39 | 2,378,363,139.89 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.07 | 4.89 | 2,126,676,374.07 |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1455 | 26.55 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 3262 | 155.59 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
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