中欧成长E

(001886)

净值:
1.2516
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.5686 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长E(001886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.2516-1.08%
2017-11-211.26531.67%
2017-11-201.24452.14%
2017-11-171.2184-1.37%
2017-11-161.23532.03%
2017-11-151.2107-1.01%
2017-11-141.2231-1.43%
2017-11-131.2409-0.10%
基金公司 中欧基金 基金经理 李欣 王培
销售机构 查看详情 发行份额 14.7764亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1484亿元
最近分红 中欧成长E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.38% 148/2852
最近一月 8.08% 214/2852
最近三月 18.34% 138/2852
最近六月 29.53% 125/2852
最近一年 38.56% 51/2852
今年以来 43.68% 72/2852
成立以来 52.10% 582/2852
基金简称 单位净值 日增长率
中欧价值智选E1.86220.25%
中欧价值智选C1.66970.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.404.17%9.59%17.79%金融业
002050三花智控519.438477.053.16-1.36%2.08%22.25%制造业
000333美的集团339.9914633.195.45-3.64%-5.20%20.24%制造业
601318中国平安285.0014138.755.27-1.12%6.00%38.53%金融业
002450康得新256.055766.252.15-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120425.1159.77
信息传输、软件和信息技术服务业17946.738.91
采矿业10006.804.97
农、林、牧、渔业5107.442.53
租赁和商务服务业3771.851.87
其他44225.6421.95
中欧成长E(001886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162383.4680.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37812.5418.68
其他各项资产2244.091.11
中欧成长E(001886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李欣48114.532.81
2015-10-082016-04-08曹剑飞1833.082.47
现任基金经理:李欣 王培