中欧成长E

(001886)

净值:
1.5217
日增长率:
2.05%
累计净值:1.8972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长E(001886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.52172.05%
2020-04-011.4911-0.38%
2020-03-311.49681.29%
2020-03-301.4778-1.19%
2020-03-301.4778-1.19%
2020-03-301.4778-1.19%
2020-03-271.4956-0.30%
2020-03-261.50010.06%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培
销售机构 查看详情 发行份额 14.7764亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.4400亿元
最近分红 中欧成长E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 1642/3145
最近一月 2.33% 422/3145
最近三月 13.30% 316/3145
最近六月 19.02% 375/3145
最近一年 39.86% 364/3145
今年以来 48.48% 329/3145
成立以来 68.14% 561/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.40金融业
002050三花智控519.438477.053.16制造业
000333美的集团339.9914633.195.45制造业
601318中国平安285.0014138.755.27金融业
002450康得新256.055766.252.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业287824.9249.25
信息传输、软件和信息技术服务业63619.6410.89
文化、体育和娱乐业53126.749.09
科学研究和技术服务业33532.905.74
房地产业21341.453.65
其他124942.1121.38
中欧成长E(001886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票529942.0790.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54320.859.23
其他各项资产4460.520.76
中欧成长E(001886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李欣48114.532.81
2015-10-082016-04-08曹剑飞1833.082.47
现任基金经理:王培