中欧成长E

(001886)

净值:
1.2047
日增长率:
-1.20%
累计净值:1.5217 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长E(001886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.2047-1.20%
2018-06-121.21931.21%
2018-06-111.2047-0.13%
2018-06-071.2131-0.67%
2018-06-061.22130.16%
2018-06-051.21941.81%
2018-06-041.19770.66%
2018-06-011.1898-2.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 李欣 王培
销售机构 查看详情 发行份额 14.7764亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.2227亿元
最近分红 中欧成长E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 2123/3024
最近一月 -0.53% 1507/3024
最近三月 -2.12% 1535/3024
最近六月 0.42% 1058/3024
最近一年 19.74% 168/3024
今年以来 2.02% 569/3024
成立以来 46.40% 597/3024
基金简称 单位净值 日增长率
中欧达安混合1.07250.72%
中欧精选定开A0.91500.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.40-3.79%0.74%11.69%金融业
002050三花智控519.438477.053.16-2.99%-0.06%27.88%制造业
000333美的集团339.9914633.195.45-4.23%-1.12%21.92%制造业
601318中国平安285.0014138.755.27-0.60%12.07%15.96%金融业
002450康得新256.055766.252.15-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业290656.8452.63
信息传输、软件和信息技术服务业73269.7113.27
金融业37724.266.83
租赁和商务服务业35632.416.45
卫生和社会工作22786.634.13
其他92168.6016.69
中欧成长E(001886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票484260.6486.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9994.031.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61059.8610.90
其他各项资产4626.150.83
中欧成长E(001886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李欣48114.532.81
2015-10-082016-04-08曹剑飞1833.082.47
现任基金经理:李欣 王培