中欧成长E

(001886)

净值:
0.9682
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.3437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长E(001886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.9682-0.45%
2018-09-190.97261.73%
2018-09-180.95611.88%
2018-09-170.9385-1.34%
2018-09-140.9512-0.92%
2018-09-130.96000.56%
2018-09-120.9547-1.31%
2018-09-110.96740.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 李欣 王培
销售机构 查看详情 发行份额 14.7764亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.4114亿元
最近分红 中欧成长E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 930/2971
最近一月 -0.23% 1499/2971
最近三月 -12.17% 2434/2971
最近六月 -17.35% 2089/2971
最近一年 -8.01% 1292/2971
今年以来 -13.59% 1926/2971
成立以来 24.00% 682/2971
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.40-3.79%0.74%11.69%金融业
002050三花智控519.438477.053.16-2.99%-0.06%27.88%制造业
000333美的集团339.9914633.195.45-4.23%-1.12%21.92%制造业
601318中国平安285.0014138.755.27-0.60%12.07%15.96%金融业
002450康得新256.055766.252.15-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业291755.2744.60
信息传输、软件和信息技术服务业118939.0618.18
金融业48087.087.35
批发和零售业44912.646.87
卫生和社会工作32165.774.92
其他118265.9418.08
中欧成长E(001886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票573583.2586.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85846.1512.97
其他各项资产2707.960.41
中欧成长E(001886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李欣48114.532.81
2015-10-082016-04-08曹剑飞1833.082.47
现任基金经理:李欣 王培