中欧价值智选E

(001887)

净值:
1.8632
日增长率:
-0.45%
累计净值:2.2132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-101.8632-0.45%
2018-07-091.87161.72%
2018-07-061.83990.17%
2018-07-051.8368-0.73%
2018-07-041.8503-1.61%
2018-07-031.88053.49%
2018-07-021.8171-1.42%
2018-06-291.84335.75%
基金公司 中欧基金 基金经理 吴鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0484亿元
最近分红 中欧价值智选E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 2736/3014
最近一月 7.61% 4/3014
最近三月 2.73% 71/3014
最近六月 -0.46% 608/3014
最近一年 2.42% 1019/3014
今年以来 -0.27% 913/3014
成立以来 21.35% 784/3014
基金简称 单位净值 日增长率
中欧数据挖掘混合C0.92771.14%
中欧数据挖掘混合A0.93721.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行802.462969.102.342.30%13.68%18.50%金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.310.25%-1.70%3.57%采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19-0.93%-6.03%4.42%制造业
300383光环新网294.503993.433.142.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2189.217.18
采矿业1787.125.86
信息传输、软件和信息技术服务业1369.704.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1339.614.39
文化、体育和娱乐业798.302.62
其他23012.9575.46
中欧价值智选E(001887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7487.6023.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11800.0037.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11323.2536.16
其他各项资产699.652.23
中欧价值智选E(001887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.652.15
2016-09-01至今张跃鹏244-4.640.68
2015-09-222016-09-01袁争光34530.318.42
现任基金经理:吴鹏飞