中欧价值智选E

(001887)

净值:
2.6575
日增长率:
0.92%
累计净值:3.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.65750.92%
2020-03-262.6334-1.30%
2020-03-242.62352.25%
2020-03-232.5657-2.99%
2020-03-202.64482.97%
2020-03-192.5685-0.93%
2020-03-182.5927-1.38%
2020-03-172.6291-0.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 1563/3145
最近一月 1.13% 910/3145
最近三月 9.91% 742/3145
最近六月 9.78% 1264/3145
最近一年 30.33% 697/3145
今年以来 34.95% 817/3145
成立以来 51.79% 690/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行802.462969.102.34金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.31采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19制造业
300383光环新网294.503993.433.14信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12955.0055.39
科学研究和技术服务业3125.9713.36
农、林、牧、渔业2127.449.10
信息传输、软件和信息技术服务业2083.928.91
金融业846.263.62
其他2249.989.62
中欧价值智选E(001887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20571.6691.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1738.527.77
其他各项资产56.260.25
中欧价值智选E(001887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.652.15
2016-09-01至今张跃鹏244-4.640.68
2015-09-222016-09-01袁争光34530.318.42
现任基金经理:刘晨