中欧价值智选E

(001887)

净值:
1.7383
日增长率:
-0.34%
累计净值:2.0883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.7383-0.34%
2018-09-191.74420.62%
2018-09-181.73341.13%
2018-09-171.7140-0.48%
2018-09-141.7222-2.30%
2018-09-131.76280.74%
2018-09-121.7498-0.74%
2018-09-111.76290.94%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8068亿元
最近分红 中欧价值智选E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 2790/2971
最近一月 -0.73% 1829/2971
最近三月 1.64% 130/2971
最近六月 -3.87% 836/2971
最近一年 -6.50% 1189/2971
今年以来 -6.96% 1322/2971
成立以来 13.22% 892/2971
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行802.462969.102.342.30%13.68%18.50%金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.310.25%-1.70%3.57%采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19-0.93%-6.03%4.42%制造业
300383光环新网294.503993.433.142.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10418.1237.12
信息传输、软件和信息技术服务业9781.1234.85
文化、体育和娱乐业3053.2310.88
金融业2712.959.67
其他2099.247.48
中欧价值智选E(001887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25965.4291.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2297.508.09
其他各项资产140.830.50
中欧价值智选E(001887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.652.15
2016-09-01至今张跃鹏244-4.640.68
2015-09-222016-09-01袁争光34530.318.42
现任基金经理:刘晨