中欧价值智选E

(001887)

净值:
2.4400
日增长率:
-0.04%
累计净值:2.7900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.4400-0.04%
2019-04-032.4409-0.55%
2019-04-022.45450.20%
2019-04-012.44953.12%
2019-03-292.37552.90%
2019-03-282.3086-0.62%
2019-03-272.32291.09%
2019-03-262.2979-2.13%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3390亿元
最近分红 中欧价值智选E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.70% 428/3005
最近一月 0.92% 2024/3005
最近三月 33.00% 254/3005
最近六月 39.55% 173/3005
最近一年 34.37% 33/3005
今年以来 39.71% 189/3005
成立以来 57.15% 576/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A1.05001.76%
中欧先进制造股票C1.05261.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行802.462969.102.342.30%13.68%18.50%金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.310.25%-1.70%3.57%采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19-0.93%-6.03%4.42%制造业
300383光环新网294.503993.433.142.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12955.0055.39
科学研究和技术服务业3125.9713.36
农、林、牧、渔业2127.449.10
信息传输、软件和信息技术服务业2083.928.91
金融业846.263.62
其他2249.989.62
中欧价值智选E(001887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21975.5192.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1534.866.45
其他各项资产280.201.18
中欧价值智选E(001887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴鹏飞125-3.652.15
2016-09-01至今张跃鹏244-4.640.68
2015-09-222016-09-01袁争光34530.318.42
现任基金经理:刘晨