中欧精选定开E

(001890)

净值:
1.2120
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开E(001890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2120-0.33%
2020-03-311.21601.00%
2020-03-301.2040-1.71%
2020-03-271.2250-0.08%
2020-03-261.2260-0.49%
2020-03-251.23203.01%
2020-03-241.19602.22%
2020-03-231.1700-3.70%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 62.0606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3707亿元
最近分红 中欧精选定开E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.14% 2292/3145
最近一月 1.88% 542/3145
最近三月 10.39% 671/3145
最近六月 21.06% 269/3145
最近一年 55.15% 82/3145
今年以来 59.09% 118/3145
成立以来 32.52% 980/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600409三友化工744.147493.494.59制造业
002507涪陵榨菜555.006238.203.82制造业
600643爱建集团360.005871.603.59金融业
300122智飞生物330.976324.793.87制造业
000858五粮液222.3212374.347.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66503.2464.13
金融业7501.107.23
卫生和社会工作6511.476.28
采矿业5872.855.66
批发和零售业3673.593.54
其他13648.3113.16
中欧精选定开E(001890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97167.1193.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6972.646.69
其他各项资产81.160.08
中欧精选定开E(001890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周蔚文1533.50-0.78
2016-01-082016-12-01刘明月328-10.044.00
2015-09-222016-04-08曹剑飞199-12.584.27
现任基金经理:周蔚文