中欧精选定开E

(001890)

净值:
0.9970
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开E(001890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-170.9970-0.89%
2017-11-101.00604.79%
2017-11-020.9640-0.10%
2017-11-010.9650-0.21%
2017-10-310.96700.00%
2017-10-270.96703.31%
2017-10-200.93601.41%
2017-10-130.92301.43%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 62.0606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.7012亿元
最近分红 中欧精选定开E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 2306/2848
最近一月 8.02% 277/2848
最近三月 17.71% 192/2848
最近六月 27.17% 186/2848
最近一年 28.65% 170/2848
今年以来 32.76% 207/2848
成立以来 11.02% 1370/2848
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A1.30101.96%
中欧消费主题股票C1.30501.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工744.147493.494.597.18%27.69%44.45%制造业
002507涪陵榨菜555.006238.203.822.00%2.07%28.97%制造业
600643爱建集团360.005871.603.592.54%-5.61%-5.61%金融业
300122智飞生物330.976324.793.871.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液222.3212374.347.572.66%0.93%18.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75736.2144.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业13987.648.16
批发和零售业9119.995.32
农、林、牧、渔业6290.943.67
金融业5843.263.41
其他60390.1635.24
中欧精选定开E(001890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205071.8790.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21076.019.27
其他各项资产1223.780.54
中欧精选定开E(001890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周蔚文1533.50-0.78
2016-01-082016-12-01刘明月328-10.044.00
2015-09-222016-04-08曹剑飞199-12.584.27
现任基金经理:周蔚文