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中欧精选定开E

(001890)

净值:
1.7857
日增长率:
1.02%
累计净值:1.7857 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开E(001890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.78571.02%
2023-02-101.7677-0.01%
2023-02-031.7736-0.64%
2023-01-201.77100.56%
2023-01-191.76120.24%
2023-01-131.74291.24%
2023-01-121.7215-0.14%
2023-01-111.7239-0.65%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 62.0606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 55.7053亿元
最近分红 中欧精选定开E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.38% 6234/7433
最近一月 -4.67% 5045/7433
最近三月 -1.37% 5601/7433
最近六月 -6.18% 4449/7433
最近一年 -0.51% 2458/7433
今年以来 -0.78% 5964/7433
成立以来 89.57% 1102/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业6671.9164183.776.96采矿业
601899紫金矿业5799.2053874.617.66采矿业
601899紫金矿业3847.8123664.017.92采矿业
601899紫金矿业2818.3427309.712.89采矿业
600026中远海能2582.1417687.632.27交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业212858.7238.21
农、林、牧、渔业71391.3012.82
交通运输、仓储和邮政业60838.1410.92
金融业29682.455.33
卫生和社会工作21285.663.82
其他160984.9028.90
中欧精选定开E(001890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票516664.6092.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券674.850.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38752.216.93
其他各项资产2777.140.50
中欧精选定开E(001890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周蔚文
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