泰达宏利活期友货币A

(001894)

每万份收益:
0.8064元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
泰达宏利活期友货币A(001894)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.80642.93%
2018-11-120.79492.91%
2018-11-111.58152.90%
2018-11-090.78132.90%
2018-11-080.78302.90%
2018-11-060.76432.93%
2018-11-050.78192.95%
2018-11-041.58062.96%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 0.9987亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4482亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171431717江苏银行CD3174960.94734114.39
211189370818杭州银行CD0214911.02588914.24
311181110418平安银行CD1044887.4509514.17
418040418农发043003.2726118.71
511189251218南京银行CD0302978.8514678.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5000.10770814.5
泰达宏利活期友货币A(001894)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24721.6370.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9800.0728.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.180.60
其他各项资产109.870.32
合计34840.75100
泰达宏利活期友货币A(001894)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-04至今丁宇佳1105本科
现任基金经理:王靖