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易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
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累计净值：2.7140
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7140 | -0.40% |
| 2026-09-24 | 2.7250 | -2.85% |
| 2026-09-23 | 2.8050 | 0.97% |
| 2026-09-22 | 2.7780 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 2.7820 | 2.05% |
| 2026-09-18 | 2.7260 | -0.04% |
| 2026-09-17 | 2.7270 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 2.7230 | -0.48% |
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基金全称
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易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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许征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.23亿元
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份额规模
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1.6807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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17.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.76%
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最近两年
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57.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 297,706.00 | 38,779,183.56 | 9.17 |
| 603259 | 药明康德 | 311,420.00 | 38,774,904.20 | 9.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 236,599.00 | 38,329,038.00 | 9.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 735,700.00 | 28,339,164.00 | 6.70 |
| 002653 | 海思科 | 377,085.00 | 25,015,818.90 | 5.91 |
| 688428 | 诺诚健华 | 868,823.00 | 24,735,390.81 | 5.85 |
| 688336 | 三生国健 | 454,732.00 | 24,146,269.20 | 5.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 760,000.00 | 21,986,800.00 | 5.20 |
| 688221 | 前沿生物 | 954,243.00 | 21,375,043.20 | 5.05 |
| 002317 | 众生药业 | 812,900.00 | 19,972,953.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,494,401.76 | 62.78 | 78.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,814,575.26 | 16.98 | 21.20 |
| 采矿业 | 537,108.34 | 0.13 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,090.45 | 0.11 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 340,813.88 | 0.08 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.08 | - | 18.17 | 422,927,483.32 |
| 2026-03-31 | 69.05 | - | 26.03 | 414,566,557.35 |
| 2025-12-31 | 72.31 | - | 30.19 | 392,789,148.25 |
| 2025-09-30 | 66.32 | - | 39.85 | 484,770,871.04 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 0.11 | 30.40 | 584,006,735.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 1303 | 43.90 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
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