首页 >
基金>
易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
|
|
|
累计净值：2.2570
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 2.2570 | 0.98% |
| 2025-11-07 | 2.2350 | -0.75% |
| 2025-11-06 | 2.2520 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 2.2360 | 0.49% |
| 2025-11-04 | 2.2250 | -1.81% |
| 2025-11-03 | 2.2660 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 2.2600 | 1.39% |
| 2025-10-30 | 2.2290 | -1.94% |
|
基金全称
|
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
许征
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.85亿元
|
份额规模
|
2.0309亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.40%
|
|
最近一月
|
-4.28%
|
|
最近三月
|
0.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.02%
|
|
最近两年
|
20.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 487,420.00 | 34,874,901.00 | 7.19 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,383,969.00 | 27,776,257.83 | 5.73 |
| 603259 | 药明康德 | 232,820.00 | 26,082,824.60 | 5.38 |
| 688131 | 皓元医药 | 303,990.00 | 25,109,574.00 | 5.18 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,415,000.00 | 24,790,800.00 | 5.11 |
| 688068 | 热景生物 | 143,078.00 | 24,311,813.76 | 5.02 |
| 002311 | 海大集团 | 379,100.00 | 24,175,207.00 | 4.99 |
| 300204 | 舒泰神 | 559,000.00 | 19,570,590.00 | 4.04 |
| 300723 | 一品红 | 327,827.00 | 19,482,758.61 | 4.02 |
| 688658 | 悦康药业 | 874,663.00 | 19,373,785.45 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,255,005.96 | 52.24 | 78.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,210,654.94 | 10.56 | 15.93 |
| 金融业 | 11,890,970.00 | 2.45 | 3.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,902,500.00 | 1.01 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.32 | - | 39.85 | 484,770,871.04 |
| 2025-06-30 | 71.45 | 0.11 | 30.40 | 584,006,735.30 |
| 2025-03-31 | 84.00 | 0.12 | 15.76 | 518,787,304.62 |
| 2024-12-31 | 78.52 | 0.12 | 21.63 | 533,203,593.09 |
| 2024-09-30 | 85.44 | 0.09 | 28.85 | 686,103,921.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 981 | 19.67 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
