国投瑞银境煊保本混合A

(001907)

净值:
1.2054
日增长率:
-1.42%
累计净值:1.2054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银境煊保本混合A(001907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2054-1.42%
2019-06-051.22280.03%
2019-05-311.23900.47%
2019-05-301.2332-0.93%
2019-05-291.2448-0.18%
2019-05-281.2470-0.01%
2019-05-271.24712.36%
2019-05-241.2183-0.57%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 叶青
销售机构 查看详情 发行份额 7.1499亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0753亿元
最近分红 国投瑞银境煊保本混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 1686/3052
最近一月 2.59% 1655/3052
最近三月 -5.31% 2494/3052
最近六月 13.10% 1435/3052
最近一年 14.42% 213/3052
今年以来 12.94% 1485/3052
成立以来 24.99% 876/3052
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.78300.51%
国投一年定开C1.15300.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1143.266779.512.73-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行285.031755.800.711.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑280.702717.151.09-3.40%5.74%9.11%建筑业
600019宝钢股份248.811669.480.67-4.90%-0.39%22.78%制造业
000968蓝焰控股204.252953.461.196.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2304.6421.43
农、林、牧、渔业119.121.11
信息传输、软件和信息技术服务业115.231.07
其他8214.8976.39
国投瑞银境煊保本混合A(001907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2538.9922.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5389.1548.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3103.3327.81
其他各项资产126.331.13
国投瑞银境煊保本混合A(001907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-19至今董晗4705.094.92
2015-10-28至今李怡文5535.200.58
现任基金经理:董晗 叶青