创金货币

(001909)

每万份收益:
0.7476元
7日年化率:
4.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
创金货币(001909)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74764.48%
2019-06-050.88414.38%
2019-05-310.72642.08%
2019-05-300.56792.06%
2019-05-290.47392.14%
2019-05-280.32482.24%
2019-05-270.62442.44%
2019-05-261.22402.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199047919宁波银行CD01429963.3063885.61
211180618818交通银行CD18829922.7029295.6
311181412818江苏银行CD12819972.4756733.74
411188690018徽商银行CD15619975.1044783.74
511181110918平安银行CD10919961.097163.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4992.1701140.932
创金货币(001909)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175703.7178.96
资产支持证券3000.001.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41766.0218.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.700.23
其他各项资产1530.050.69
合计222522.47100
创金货币(001909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今蒋小玲1243本科
2015-10-22至今郑振源1342硕士
现任基金经理:谢创 郑振源