基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金货币(001909) |
每万份收益：
0.7476元
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7日年化率：
4.48%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信消费主题股票A | 1.4347 | 1.18% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.4310 | 1.16% |
| 创金合信资源主题A | 0.9268 | 0.90% |
| 创金合信资源主题C | 0.9063 | 0.89% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.2548 | 0.67% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.2550 | 0.67% |
| 创金合信工业周期股票A | 0.9448 | 0.39% |
| 创金合信工业周期股票C | 0.9386 | 0.39% |
| 创金沪深300C | 1.0437 | 0.34% |
| 创金沪深300A | 1.0416 | 0.33% |
| 创金合信量化核心混合A | 1.1165 | 0.31% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111990479 | 19宁波银行CD014 | 29963.306388 | 5.61 |
| 2 | 111806188 | 18交通银行CD188 | 29922.702929 | 5.6 |
| 3 | 111814128 | 18江苏银行CD128 | 19972.475673 | 3.74 |
| 4 | 111886900 | 18徽商银行CD156 | 19975.104478 | 3.74 |
| 5 | 111811109 | 18平安银行CD109 | 19961.09716 | 3.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 175703.71 | 78.96 |
| 资产支持证券 | 3000.00 | 1.35 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 41766.02 | 18.77 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 522.70 | 0.23 |
| 其他各项资产 | 1530.05 | 0.69 |
| 合计 | 222522.47 | 100 |
