基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金货币A(001909) |
每万份收益：
0.5351元
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7日年化率：
2.35%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信医疗保健股票A | 2.5660 | 2.52% |
| 创金合信医疗保健股票C | 2.5476 | 2.51% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0240 | 0.51% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0207 | 0.49% |
| 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 | 1.0039 | 0.24% |
| 创金合信尊智纯债 | 1.0487 | 0.23% |
| 创金合信中证1000A | 1.1456 | 0.16% |
| 创金合信中证1000C | 1.1359 | 0.15% |
| 创金聚利C | 1.1548 | 0.12% |
| 创金聚利A | 1.1801 | 0.12% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0214 | 0.10% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 012002124 | 20电网SCP022 | 34956.337983 | 5.62 |
| 2 | 012000405 | 20南航股SCP007 | 19988.445321 | 3.21 |
| 3 | 012000901 | 20华能集SCP003 | 19997.985573 | 3.21 |
| 4 | 072000114 | 20中信证券CP009 | 19986.998013 | 3.21 |
| 5 | 111910296 | 19兴业银行CD296 | 19974.599853 | 3.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 404876.47 | 65.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 190391.23 | 30.58 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10101.86 | 1.62 |
| 其他各项资产 | 17147.10 | 2.75 |
| 合计 | 622516.67 | 100 |
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