新沃通宝A

(001916)

每万份收益:
0.6468元
7日年化率:
3.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
  • 收益走势
新沃通宝A(001916)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-230.64683.33%
2019-03-220.64833.32%
2019-03-210.63323.31%
2019-03-201.31913.27%
2019-03-190.77612.89%
2019-03-181.63422.80%
2019-03-170.62602.23%
2019-03-160.62602.20%
基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
销售机构 查看详情 发行份额 2.0006亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4284亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新沃通盈1.11500.72%
新沃通利纯债A1.04960.11%
新沃通利纯债C1.07190.11%
新沃通宝A0.00000.00%
新沃通宝B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1116847联易融026000.6498472.46
211188440418徽商银行CD12119878.1384278.14
311188149318盛京银行CD30810874.2042064.45
411189406818华侨永亨中国CD0029930.0899654.06
511181534918民生银行CD3499805.5876014.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单143460.57511658.73
新沃通宝A(001916)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券172001.7462.84
资产支持证券6000.652.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74793.4027.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18298.106.69
其他各项资产2623.920.96
合计273717.81100
新沃通宝A(001916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今俞瓅841硕士
2015-11-162016-12-02李丹382硕士
2015-10-202016-06-20易卓244博士
现任基金经理:俞瓅