基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝A(001916) |
每万份收益：
0.1766元
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7日年化率：
0.5840%
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2026-11-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694256 | 26苏州银行CD030 | 9,994,930.66 | 8.89 |
| 112512168 | 25北京银行CD168 | 9,992,238.94 | 8.89 |
| 112517227 | 25光大银行CD227 | 9,991,437.93 | 8.89 |
| 112511142 | 25平安银行CD142 | 9,986,745.38 | 8.89 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 9,985,032.16 | 8.89 |
| 112503427 | 25农业银行CD427 | 9,973,004.43 | 8.87 |
| 112690092 | 26杭州银行CD001 | 9,961,253.05 | 8.86 |
| 112608239 | 26中信银行CD239 | 9,868,515.26 | 8.78 |
| 019827 | 26国债01 | 1,513,390.87 | 1.35 |
| 018012 | 国开2003 | 205,877.74 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 72.56 | 3.55 | 112,378,047.10 |
| 2026-06-30 | - | 78.69 | 5.57 | 107,045,630.41 |
| 2026-03-31 | - | 63.06 | 5.23 | 123,949,822.07 |
| 2025-12-31 | - | 55.37 | 11.38 | 135,133,860.74 |
| 2025-09-30 | - | 37.95 | 62.15 | 147,701,884.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 万芃 | 145 | 0.26 |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 1474 | 4.30 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 3.67 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 11.68 |
| 2015-11-16 | 2016-12-02 | 李丹 | 382 | 2.43 |
| 2015-10-20 | 2016-06-20 | 易卓 | 244 | 1.47 |
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