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国泰多策略收益混合

(001922)

净值:
1.4565
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰多策略收益混合(001922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.45650.18%
2023-02-101.4539-0.14%
2023-02-031.4574-0.02%
2023-01-201.4617-0.14%
2023-01-191.46370.41%
2023-01-131.45710.39%
2023-01-121.4515-0.10%
2023-01-111.4529-0.08%
基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 29.7697亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5075亿元
最近分红 国泰多策略收益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 1973/7433
最近一月 -0.87% 1818/7433
最近三月 -0.12% 4798/7433
最近六月 -1.43% 2598/7433
最近一年 -2.90% 3233/7433
今年以来 0.13% 5344/7433
成立以来 44.38% 2002/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002285世联行85.75591.680.72房地产业
601669中国电建74.28629.150.56建筑业
002436兴森科技60.54847.560.72制造业
601688华泰证券49.15835.060.74金融业
601688华泰证券49.15872.900.74金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1194.8911.76
金融业307.623.03
信息传输、软件和信息技术服务业133.821.32
房地产业105.081.03
采矿业56.100.55
其他8363.6382.31
国泰多策略收益混合(001922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2432.1216.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11960.5979.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计728.014.81
其他各项资产8.210.05
国泰多策略收益混合(001922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王琳
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