华夏收益宝货币B

(001930)

每万份收益:
0.6453元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-07
  • 收益走势
华夏收益宝货币B(001930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-070.64532.75%
2020-02-060.65232.75%
2020-02-050.63972.75%
2020-02-040.68422.75%
2020-02-031.35622.72%
2020-02-026.34482.34%
2020-01-230.86172.45%
2020-01-220.67622.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119030219进出0261968.11638713.01
211190944119浦发银行CD44149699.74513510.43
301190224419中电信SCP01239959.80588.39
401190216119电网SCP00626957.9519265.66
519860.7539284.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12897.3401112.7
国家债券12897.3401112.7
华夏收益宝货币B(001930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券267531.9349.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产162060.1729.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111415.8320.49
其他各项资产2646.240.49
合计543654.16100
华夏收益宝货币B(001930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今周飞1188本科
2015-10-302016-11-25罗远航392硕士
现任基金经理:周飞