光大睿鑫A

(001939)

净值:
1.1700
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.3930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大睿鑫A(001939)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1700-0.26%
2019-06-051.17300.09%
2019-05-311.1770-0.25%
2019-05-301.1800-0.34%
2019-05-291.1840-0.08%
2019-05-281.18500.34%
2019-05-271.18100.94%
2019-05-241.1700-0.26%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 林晓凤 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7998亿元
最近分红 光大睿鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 900/3047
最近一月 0.68% 296/3047
最近三月 -2.07% 1542/3047
最近六月 0.77% 2511/3047
最近一年 -0.15% 1189/3047
今年以来 0.85% 2565/3047
成立以来 40.92% 615/3047
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.92670.74%
光大智选18个月0.96570.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行370.001369.002.212.30%13.68%18.50%金融业
600138中青旅43.01905.791.464.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
002372伟星新材31.96596.990.96-4.93%-5.90%8.74%制造业
000418小天鹅A31.921493.332.41-0.85%0.18%-1.17%制造业
600332白云山22.28646.951.051.64%15.57%20.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1569.022.71
信息传输、软件和信息技术服务业928.831.60
建筑业574.960.99
房地产业365.020.63
科学研究和技术服务业195.990.34
其他54321.9693.73
光大睿鑫A(001939)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3759.585.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49782.8878.79
资产支持证券634.901.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7610.0012.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.800.79
其他各项资产895.031.42
光大睿鑫A(001939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今杨烨超4262.519.00
2015-11-17至今蔡乐53330.73-3.81
现任基金经理:林晓凤 沈荣