基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银现代农业加(001940) |
净值：
1.3327
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3327 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 174,500.00 | 3,247,445.00 | 5.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 56,700.00 | 3,005,100.00 | 4.86 |
| 002311 | 海大集团 | 40,440.00 | 2,578,858.80 | 4.17 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56,800.00 | 2,246,440.00 | 3.63 |
| 600096 | 云天化 | 74,200.00 | 1,988,560.00 | 3.22 |
| 300761 | 立华股份 | 91,300.00 | 1,982,123.00 | 3.21 |
| 600702 | 舍得酒业 | 29,200.00 | 1,761,052.00 | 2.85 |
| 002891 | 中宠股份 | 26,600.00 | 1,415,386.00 | 2.29 |
| 002588 | 史丹利 | 147,900.00 | 1,368,075.00 | 2.21 |
| 002956 | 西麦食品 | 67,100.00 | 1,325,225.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,831,868.08 | 64.44 | 77.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,730,997.00 | 15.74 | 18.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743,659.00 | 1.20 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 718,848.00 | 1.16 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 548,940.00 | 0.89 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 17.08 | 61,813,953.63 |
| 2025-06-30 | 62.50 | - | 38.50 | 65,123,867.10 |
| 2025-03-31 | 58.17 | - | 42.13 | 62,670,833.70 |
| 2024-12-31 | 65.85 | - | 34.46 | 64,448,488.55 |
| 2024-09-30 | 65.48 | - | 38.54 | 71,034,757.60 |
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