基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银现代农业加(001940) |
净值：
1.2381
|
日增长率：
1.51%
|
累计净值：1.2381 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 76,200.00 | 3,178,302.00 | 5.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 174,500.00 | 2,900,190.00 | 4.99 |
| 300761 | 立华股份 | 109,000.00 | 2,149,480.00 | 3.70 |
| 603288 | 海天味业 | 47,900.00 | 1,963,900.00 | 3.38 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,500.00 | 1,733,750.00 | 2.98 |
| 603345 | 安井食品 | 18,400.00 | 1,715,984.00 | 2.95 |
| 002001 | 新和成 | 47,500.00 | 1,641,125.00 | 2.82 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38,600.00 | 1,559,826.00 | 2.68 |
| 002588 | 史丹利 | 147,900.00 | 1,535,202.00 | 2.64 |
| 002311 | 海大集团 | 29,640.00 | 1,476,368.40 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,044,917.30 | 60.25 | 70.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,519,100.00 | 19.80 | 23.29 |
| 批发和零售业 | 1,733,750.00 | 2.98 | 3.51 |
| 采矿业 | 1,163,064.00 | 2.00 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.03 | - | 15.00 | 58,166,101.14 |
| 2025-12-31 | 82.34 | - | 11.34 | 58,127,148.80 |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 17.08 | 61,813,953.63 |
| 2025-06-30 | 62.50 | - | 38.50 | 65,123,867.10 |
| 2025-03-31 | 58.17 | - | 42.13 | 62,670,833.70 |
微信公众号
证券之星APP
