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上投安鑫A

(001947)

净值:
1.0296
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
上投安鑫A(001947)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-261.0296-0.01%
2021-08-251.02970.00%
2021-08-241.02970.01%
2021-08-231.0296-0.01%
2021-08-201.02970.02%
2021-08-191.02950.01%
2021-08-181.02940.00%
2021-08-171.02940.00%
基金公司 上投摩根 基金经理 杨鑫
销售机构 查看详情 发行份额 5.3345亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1244亿元
最近分红 上投安鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 4338/5575
最近一月 -0.02% 2599/5575
最近三月 0.35% 3409/5575
最近六月 0.07% 3026/5575
最近一年 4.68% 3018/5575
今年以来 2.98% 2975/5575
成立以来 21.37% 3286/5575
基金简称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合2.41394.10%
上投动力精选混合C3.81552.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富0.7123.311.87金融业
002241歌尔股份0.4919.921.44制造业
601688华泰证券0.367.350.53金融业
002555三七互娱0.3614.111.02信息传输、软件和信息技术服务业
002444巨星科技0.3010.220.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业208.3816.75
金融业37.553.02
卫生和社会工作27.612.22
科学研究和技术服务业13.981.12
农、林、牧、渔业0.610.05
其他955.9376.84
上投安鑫A(001947)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票288.1221.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1025.9974.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.822.68
其他各项资产20.911.52
上投安鑫A(001947)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨鑫
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