中欧天禧债券

(001963)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧天禧债券(001963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0890-0.09%
2018-08-101.0900-0.18%
2018-08-091.09200.00%
2018-08-081.09200.00%
2018-08-071.09200.09%
2018-08-061.09100.09%
2018-08-031.09000.09%
2018-08-021.08900.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 3.9501亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7217亿元
最近分红 中欧天禧债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1396/2048
最近一月 0.93% 736/2048
最近三月 1.97% 542/2048
最近六月 3.62% 543/2048
最近一年 5.12% 395/2048
今年以来 4.41% 533/2048
成立以来 9.01% 804/2048
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧天禧债券(001963)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21156.4493.90
资产支持证券450.802.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.810.49
其他各项资产812.323.61
中欧天禧债券(001963)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今尹诚庸4892.300.15
2015-12-14至今孙甜5062.600.84
现任基金经理:尹诚庸