中欧天禧债券

(001963)

净值:
1.0710
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
中欧天禧债券(001963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.07100.09%
2018-05-241.07000.00%
2018-05-231.07000.09%
2018-05-221.06900.00%
2018-05-211.06900.00%
2018-05-181.06900.00%
2018-05-171.06900.09%
2018-05-161.0680-0.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 3.9501亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7133亿元
最近分红 中欧天禧债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 683/1995
最近一月 -0.09% 1245/1995
最近三月 1.71% 441/1995
最近六月 2.88% 399/1995
最近一年 4.39% 664/1995
今年以来 2.59% 466/1995
成立以来 7.11% 829/1995
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.56600.77%
中欧医疗健康混合A1.56900.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧天禧债券(001963)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20525.4491.09
资产支持证券820.203.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.650.29
其他各项资产1123.814.99
中欧天禧债券(001963)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今尹诚庸4892.300.15
2015-12-14至今孙甜5062.600.84
现任基金经理:尹诚庸