基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合A(001980) |
净值：
1.5369
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：1.8369 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 9,685,000.00 | 23,300,981.70 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,700.00 | 21,209,000.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,700.00 | 17,174,537.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 25,380.00 | 15,405,660.00 | 1.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 585,300.00 | 12,068,886.00 | 0.94 |
| 600999 | 招商证券 | 530,220.00 | 11,187,642.00 | 0.87 |
| 600030 | 中信证券 | 341,100.00 | 9,799,803.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 98,000.00 | 6,899,200.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 222,325.00 | 5,589,250.50 | 0.43 |
| 688428 | 诺诚健华 | 150,211.00 | 4,276,507.17 | 0.33 |
| 09969 | 诺诚健华 | 337,000.00 | 3,471,438.01 | 0.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,855,792.40 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,200,312.80 | 55.77 | 69.15 |
| 金融业 | 92,988,424.00 | 7.23 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,512,285.12 | 3.38 | 4.20 |
| 采矿业 | 41,191,352.32 | 3.20 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 20,912,002.40 | 1.63 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,170,369.80 | 1.57 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,327,234.30 | 1.50 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,147,160.22 | 1.49 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,313,067.78 | 1.27 | 1.57 |
| 房地产业 | 9,344,774.00 | 0.73 | 0.90 |
| 建筑业 | 8,975,202.00 | 0.70 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 8,249,661.00 | 0.64 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,467,303.00 | 0.58 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,197,142.00 | 0.48 | 0.60 |
| 教育 | 2,743,778.00 | 0.21 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,264,097.00 | 0.10 | 0.12 |
| 综合 | 799,204.00 | 0.06 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 716,209.00 | 0.06 | 0.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 582,800.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.51 | 4.21 | 8.90 | 1,285,934,660.68 |
| 2026-03-31 | 90.15 | 4.23 | 8.06 | 703,962,131.66 |
| 2025-12-31 | 92.39 | 1.63 | 7.03 | 494,466,019.54 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 1.27 | 11.77 | 631,957,627.55 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.50 | 468,940,287.81 |
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