富国收益宝交易型货币B

(001982)

每万份收益:
1.03元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
富国收益宝交易型货币B(001982)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-151.03003.71%
2018-08-140.93973.81%
2018-08-131.00713.86%
2018-08-121.89483.84%
2018-08-101.11793.90%
2018-08-090.99193.93%
2018-08-081.21503.93%
2018-08-071.02843.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115040915农发0940013.2039313.45
215041815农发1830973.7947632.67
311170730417招商银行CD30429639.3008162.55
417041017农发1024934.3555822.15
511180806518中信银行CD06524778.8372492.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总635643.1937646.96
同业存单475848.7751935.15
企业短期融资券76997.7992185.69
金融债券62828.1375194.64
国家债券19968.4818331.48
富国收益宝交易型货币B(001982)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券980653.4046.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产341107.7616.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计764912.2236.48
其他各项资产10394.840.50
合计2097068.22100
富国收益宝交易型货币B(001982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉983硕士
2015-11-24至今王颀亮996硕士
现任基金经理:万莉 张波