富国收益宝交易型货币B

(001982)

每万份收益:
1.6734元
7日年化率:
4.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 收益走势
富国收益宝交易型货币B(001982)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-211.67344.66%
2018-05-181.33674.36%
2018-05-171.16034.28%
2018-05-161.29884.27%
2018-05-151.07444.35%
2018-05-141.32654.35%
2018-05-131.98094.34%
2018-05-111.18834.44%
基金公司 富国基金 基金经理 万莉 张波
销售机构 查看详情 发行份额 1.1712亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 116.1376亿元
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.62905.54%
军工B0.59503.84%
互联网B1.09503.79%
创业板B0.57303.62%
新能车B0.60503.42%
富国国安0.66302.79%
智能汽车0.95102.59%
富国新兴产业1.37102.54%
富国低碳环保混合2.81402.51%
富国价值优势混合1.46302.31%
工业40.82502.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115040915农发0940013.2039313.45
215041815农发1830973.7947632.67
311170730417招商银行CD30429639.3008162.55
417041017农发1024934.3555822.15
511180806518中信银行CD06524778.8372492.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总635643.1937646.96
同业存单475848.7751935.15
企业短期融资券76997.7992185.69
金融债券62828.1375194.64
国家债券19968.4818331.48
富国收益宝交易型货币B(001982)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券519667.8038.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190148.8014.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634276.7746.81
其他各项资产10811.860.80
合计1354905.23100
富国收益宝交易型货币B(001982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉897硕士
2015-11-24至今王颀亮910硕士
现任基金经理:万莉 张波