富国收益宝交易型货币B

(001982)

每万份收益:
0.7864元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 收益走势
富国收益宝交易型货币B(001982)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-120.78643.09%
2018-10-110.79683.13%
2018-10-100.81203.17%
2018-10-090.82603.19%
2018-10-080.89223.21%
2018-10-077.75733.20%
2018-09-280.85913.19%
2018-09-270.89473.18%
基金公司 富国基金 基金经理 张波
销售机构 查看详情 发行份额 1.1712亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 178.5581亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.83805.01%
国企改B0.46105.01%
银行B级0.88104.26%
互联网B0.46302.66%
富国军工主题混合0.81952.26%
煤炭基金0.94702.16%
富国港股通量化精选股票型0.92162.07%
富国产业升级混合0.94661.98%
富国天合稳健优选混合1.16671.93%
银行分级0.95901.91%
富国高新混合1.43901.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD26359536.3871593.33
211181816618华夏银行CD16649559.4306612.78
311181025518兴业银行CD25529774.0194291.67
411171425517江苏银行CD25529761.9388361.67
511189893018北京农商银行CD04629736.3453211.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券139523.2126157.81
富国收益宝交易型货币B(001982)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券980653.4046.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产341107.7616.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计764912.2236.48
其他各项资产10394.840.50
合计2097068.22100
富国收益宝交易型货币B(001982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1043硕士
2015-11-24至今王颀亮1056硕士
现任基金经理:张波