东方金元宝货币

(001987)

每万份收益:
1.112元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
东方金元宝货币(001987)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11204.10%
2017-11-281.10174.10%
2017-11-271.11504.11%
2017-11-262.15324.15%
2017-11-241.11634.20%
2017-11-231.11524.21%
2017-11-221.10504.20%
2017-11-211.12534.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020416国开04998.76246220.02
204155807215仙琚CP001500.17987910.03
304157700515蓝色光标CP001500.11467210.02
401169976516中海运SCP002499.81745310.02
501169954216龙源电力SCP005499.458110.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总5462.42426514.19
金融债券1996.940195.19
同业存单1966.7622075.11
企业短期融资券1498.7218683.89
东方金元宝货币(001987)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2998.3359.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1953.7239.09
其他各项资产45.890.92
合计4997.95100
东方金元宝货币(001987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-23至今姚航738硕士
现任基金经理:姚航