东方金元宝货币

(001987)

每万份收益:
0.8323元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
东方金元宝货币(001987)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.83232.81%
2019-04-030.68782.79%
2019-04-020.68172.99%
2019-04-010.72053.03%
2019-03-311.59813.03%
2019-03-290.79442.96%
2019-03-280.79462.92%
2019-03-271.05312.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115619418花呗8A1999.43.38
215624518花呗9A999.11.69
311181214218北京银行CD1425955.9726310.06
411181056918兴业银行CD5694974.7379868.4
511180927618浦发银行CD2764966.161568.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总61575.4128261.04
东方金元宝货币(001987)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券52484.4574.73
资产支持证券3000.004.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9595.6713.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5037.127.17
其他各项资产110.340.16
合计70227.58100
东方金元宝货币(001987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-23至今姚航1247硕士
现任基金经理:周薇