东方金元宝货币

(001987)

每万份收益:
0.7098元
7日年化率:
3.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
东方金元宝货币(001987)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.70983.63%
2018-12-161.42423.63%
2018-12-142.92723.52%
2018-12-130.55323.26%
2018-12-120.60493.30%
2018-12-110.61543.31%
2018-12-100.70833.30%
2018-12-091.22523.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146831花呗51A11006.0152412.85
214672317花01A11004.3734722.84
311181126718平安银行CD2672996.2713318.48
411189157918宁波银行CD0232989.437798.46
511181916818恒丰银行CD1682930.130418.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1997.9925865.65
东方金元宝货币(001987)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22772.2264.37
资产支持证券2010.395.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10412.5729.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.300.18
其他各项资产119.290.34
合计35379.76100
东方金元宝货币(001987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-23至今姚航1121硕士
现任基金经理:姚航