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华安年年红定期开放C

(001994)

净值:
1.0340
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年红定期开放C(001994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03400.10%
2023-02-031.0330-0.19%
2023-01-201.03500.58%
2023-01-131.02900.10%
2023-01-061.02800.78%
2022-12-311.02000.00%
2022-12-301.02000.39%
2022-12-231.0160-0.68%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.9788亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7608亿元
最近分红 华安年年红定期开放C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 4455/5254
最近一月 -0.29% 4357/5254
最近三月 0.10% 4781/5254
最近六月 -0.87% 4022/5254
最近一年 0.57% 3694/5254
今年以来 1.08% 1562/5254
成立以来 30.36% 810/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600067冠城大通241.942366.131.87房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2366.131.87
其他124164.7998.13
华安年年红定期开放C(001994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17137.8297.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.712.90
其他各项资产0.460.00
华安年年红定期开放C(001994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑可成 周益鸣
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