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中欧瑾通灵活配置混合C

(002010)

净值:
1.1900
日增长率:
0.38%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾通灵活配置混合C(002010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.19000.38%
2020-05-291.18550.02%
2020-05-271.1847-0.17%
2020-05-261.18670.03%
2020-05-251.1863-0.08%
2020-05-221.1873-0.14%
2020-05-211.1890-0.10%
2020-05-201.1902-0.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 华李成 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 25.0019亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2120亿元
最近分红 中欧瑾通灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 339/3145
最近一月 0.09% 1999/3145
最近三月 1.56% 2511/3145
最近六月 4.59% 2083/3145
最近一年 8.96% 2091/3145
今年以来 8.08% 2375/3145
成立以来 21.20% 1351/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行160.00840.001.16金融业
601939建设银行140.00861.001.19金融业
600011华能国际60.00440.400.61电力、热力、燃气及水生产和供应业
600377宁沪高速60.00588.000.81交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力35.00538.300.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3655.454.45
金融业2754.153.35
房地产业1028.251.25
采矿业791.120.96
交通运输、仓储和邮政业509.470.62
其他73466.9989.37
中欧瑾通灵活配置混合C(002010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10164.279.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94142.3487.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1566.871.46
其他各项资产1732.091.61
中欧瑾通灵活配置混合C(002010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.34-1.29
2015-11-27至今刘德元5233.15-2.52
2015-11-27至今张跃鹏5233.15-2.52
2015-11-172016-12-22孙甜4011.82-5.73
2015-11-172016-12-22吴启权4011.82-5.73
现任基金经理:华李成 张跃鹏
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