首页 >
基金>
中欧瑾通灵活配置混合C(002010)
中欧瑾通灵活配置混合C
(002010)
|
|
|
累计净值：1.6418
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.4663 | -0.42% |
| 2026-09-24 | 1.4725 | -0.25% |
| 2026-09-23 | 1.4762 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.4766 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.4769 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.4741 | 0.33% |
| 2026-09-17 | 1.4692 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.4690 | 0.23% |
|
基金全称
|
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
华李成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
99.97亿元
|
份额规模
|
67.1110亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.72%
|
|
最近一月
|
-0.52%
|
|
最近三月
|
-1.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.68%
|
|
最近两年
|
11.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 1,400,000.00 | 164,500,000.00 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 81,339.00 | 71,949,225.84 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,900.00 | 68,453,000.00 | 0.51 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,546,700.00 | 62,315,519.00 | 0.47 |
| 688041 | 海光信息 | 163,770.00 | 60,644,031.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,200.00 | 52,398,658.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,100.00 | 50,737,591.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,384.00 | 46,883,641.20 | 0.35 |
| 688630 | 芯碁微装 | 80,000.00 | 43,951,200.00 | 0.33 |
| 601138 | 工业富联 | 559,298.00 | 40,353,350.70 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,362,326,863.61 | 10.19 | 68.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,813,753.83 | 1.89 | 12.80 |
| 金融业 | 96,528,549.00 | 0.72 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,943,878.46 | 0.55 | 3.74 |
| 采矿业 | 44,504,060.12 | 0.33 | 2.25 |
| 房地产业 | 39,975,479.61 | 0.30 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,394,834.00 | 0.26 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,355,531.31 | 0.23 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,486,607.44 | 0.14 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 6,541,116.00 | 0.05 | 0.33 |
| 建筑业 | 4,866,902.00 | 0.04 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,454,094.00 | 0.03 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,662,840.00 | 0.03 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 704,802.00 | 0.01 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 361,688.00 | - | 0.02 |
| 教育 | 114,192.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.77 | 82.75 | 0.34 | 13,372,228,024.02 |
| 2026-03-31 | 13.83 | 83.43 | 0.98 | 12,418,463,750.47 |
| 2025-12-31 | 15.88 | 87.38 | 3.42 | 6,630,991,570.05 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 80.53 | 0.71 | 5,161,468,734.47 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 3107 | 55.84 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.37 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 4.48 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 29.58 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 1.63 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 1.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
