南方荣光C
(002016)
|
|
|
累计净值：1.6576
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.6576 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.6596 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 1.6609 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.6638 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.6590 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.6573 | -0.26% |
| 2025-11-03 | 1.6617 | 0.17% |
| 2025-10-31 | 1.6588 | 0.03% |
|
基金全称
|
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
郑迎迎
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.62亿元
|
份额规模
|
1.5851亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.17%
|
|
最近三月
|
3.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.65%
|
|
最近两年
|
10.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 239,900.00 | 7,096,242.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,404.00 | 4,510,300.00 | 0.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,600.00 | 3,956,598.00 | 0.82 |
| 300584 | 海辰药业 | 56,600.00 | 3,174,694.00 | 0.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,900.00 | 2,964,870.00 | 0.61 |
| 300059 | 东方财富 | 101,500.00 | 2,752,680.00 | 0.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 493,900.00 | 2,647,304.00 | 0.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 136,300.00 | 2,426,140.00 | 0.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 24,082.00 | 2,285,622.62 | 0.47 |
| 002602 | ST华通 | 108,300.00 | 2,242,893.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,855,555.30 | 8.02 | 48.78 |
| 采矿业 | 17,817,240.00 | 3.68 | 22.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,571,785.55 | 3.01 | 18.29 |
| 建筑业 | 3,827,510.00 | 0.79 | 4.81 |
| 金融业 | 2,752,680.00 | 0.57 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 941,925.00 | 0.19 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 889,742.00 | 0.18 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.44 | 104.54 | 1.33 | 484,537,547.17 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 99.26 | 9.20 | 589,379,690.76 |
| 2025-03-31 | 4.72 | 95.85 | 1.24 | 441,406,134.39 |
| 2024-12-31 | 10.20 | 109.11 | 1.76 | 550,254,826.16 |
| 2024-09-30 | 3.96 | 104.82 | 1.36 | 814,234,019.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 3017 | 58.17 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.64 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.23 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
