南方荣光C

(002016)

净值:
1.1510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣光C(002016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.15100.00%
2019-06-051.15100.00%
2019-05-311.15200.09%
2019-05-301.1510-0.09%
2019-05-291.15200.00%
2019-05-281.15200.09%
2019-05-271.15100.00%
2019-05-241.15100.00%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 12.5006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0276亿元
最近分红 南方荣光C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2344/3058
最近一月 0.43% 2775/3058
最近三月 -0.34% 1468/3058
最近六月 1.94% 2527/3058
最近一年 4.90% 1132/3058
今年以来 2.39% 2579/3058
成立以来 15.60% 1298/3058
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业160.31549.861.024.22%6.76%4.77%采矿业
000078海王生物89.13537.450.993.03%6.07%6.59%批发和零售业
600015华夏银行73.06673.581.254.18%-2.80%10.47%金融业
601997贵阳银行33.80534.380.99-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601155新城控股29.89554.161.03-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1676.332.67
其他61107.5797.33
南方荣光C(002016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94284.4295.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1295.481.32
其他各项资产2751.492.80
南方荣光C(002016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-0.390.05
2016-11-04至今陶铄180-2.76-0.26
2015-11-192016-11-25韩亚庆3724.60-2.85
现任基金经理:郑迎迎