博时安誉18个月定期开放

(002048)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时安誉18个月定期开放(002048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0520-0.10%
2019-03-291.05300.10%
2019-03-221.05200.19%
2019-03-151.0500-0.10%
2019-03-081.05100.00%
2019-03-011.05100.00%
2019-02-221.05100.00%
2019-02-151.05100.10%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 25.9521亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6075亿元
最近分红 博时安誉18个月定期开放成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1726/2475
最近一月 0.10% 628/2475
最近三月 0.10% 1648/2475
最近六月 2.04% 1317/2475
最近一年 6.05% 484/2475
今年以来 0.19% 2044/2475
成立以来 7.05% 1438/2475
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.18992.04%
博时卓越1.76700.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安誉18个月定期开放(002048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16402.8054.41
资产支持证券2002.906.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10080.5033.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1194.143.96
其他各项资产467.271.55
博时安誉18个月定期开放(002048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今陈凯杨4971.360.28
现任基金经理:程卓