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博时安誉18个月定期开放

(002048)

净值:
1.0980
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
博时安誉18个月定期开放(002048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.0980-0.27%
2020-05-221.10100.00%
2020-05-151.1010-0.18%
2020-05-081.1030-0.27%
2020-04-301.10600.27%
2020-04-241.10300.46%
2020-04-171.09800.37%
2020-04-101.09400.74%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 25.9521亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0527亿元
最近分红 博时安誉18个月定期开放成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1247/2932
最近一月 0.00% 1720/2932
最近三月 0.56% 1345/2932
最近六月 2.38% 762/2932
最近一年 4.16% 1142/2932
今年以来 2.67% 1673/2932
成立以来 9.70% 1410/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安誉18个月定期开放(002048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28874.4896.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计414.841.39
其他各项资产534.311.79
博时安誉18个月定期开放(002048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今陈凯杨4971.360.28
现任基金经理:程卓
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