博时安誉18个月定期开放

(002048)

净值:
1.0360
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时安誉18个月定期开放(002048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03600.19%
2018-11-021.03400.19%
2018-10-261.03200.19%
2018-10-191.03000.39%
2018-10-191.03000.39%
2018-10-121.02600.39%
2018-09-281.02200.20%
2018-09-211.02000.00%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 25.9521亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5398亿元
最近分红 博时安誉18个月定期开放成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 561/2164
最近一月 1.37% 158/2164
最近三月 1.07% 778/2164
最近六月 3.81% 263/2164
最近一年 5.07% 675/2164
今年以来 6.69% 232/2164
成立以来 5.53% 1352/2164
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.85102.86%
博时裕益1.07802.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安誉18个月定期开放(002048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29095.3290.61
资产支持证券1004.703.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产980.013.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计526.811.64
其他各项资产503.291.57
博时安誉18个月定期开放(002048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今陈凯杨4971.360.28
现任基金经理:程卓