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诺安优势行业C

(002053)

净值:
1.5630
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.5630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优势行业C(002053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.5630-0.57%
2020-08-061.57200.13%
2020-08-051.57001.09%
2020-08-041.5530-0.38%
2020-08-031.55901.17%
2020-07-311.54100.72%
2020-07-301.53000.46%
2020-07-291.52301.60%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 1363/3646
最近一月 1.52% 1879/3646
最近三月 3.01% 2048/3646
最近六月 6.29% 1930/3646
最近一年 9.62% 2418/3646
今年以来 4.47% 2065/3646
成立以来 8.94% 2732/3646
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团66.34299.190.48制造业
600664哈药股份60.31350.400.56制造业
600502安徽水利48.25371.040.59建筑业
002027分众传媒41.28568.010.91租赁和商务服务业
600176中国巨石33.90372.220.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2015.5131.48
信息传输、软件和信息技术服务业347.775.43
采矿业119.781.87
批发和零售业106.741.67
科学研究和技术服务业75.351.18
其他3736.8558.37
诺安优势行业C(002053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2772.8942.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券606.489.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0022.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1697.1725.74
其他各项资产16.850.26
诺安优势行业C(002053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今裴禹翔250-3.830.42
2015-11-18至今吴博俊532-0.47-2.92
现任基金经理:裴禹翔 吴博俊
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