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光大睿鑫C

(002075)

净值:
1.2070
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大睿鑫C(002075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 林晓凤 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 12.3376亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9072亿元
最近分红 光大睿鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1965/3646
最近一月 0.27% 2567/3646
最近三月 3.10% 2020/3646
最近六月 5.50% 2074/3646
最近一年 11.21% 2283/3646
今年以来 4.72% 2004/3646
成立以来 22.17% 2048/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行370.001369.002.21金融业
600138中青旅43.01905.791.46租赁和商务服务业
002372伟星新材31.96596.990.96制造业
000418小天鹅A31.921493.332.41制造业
600332白云山22.28646.951.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4448.6611.39
金融业3310.388.47
信息传输、软件和信息技术服务业856.652.19
房地产业359.860.92
建筑业272.470.70
其他29822.5976.33
光大睿鑫C(002075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9907.3022.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33023.3573.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1169.502.62
其他各项资产586.851.31
光大睿鑫C(002075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今杨烨超4261.399.00
2015-11-17至今蔡乐5332.30-3.81
现任基金经理:林晓凤 翟云飞
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