基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添利A(002077) |
每万份收益：
0.2463元
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7日年化率：
0.9310%
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2026-01-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521317 | 25渤海银行CD317 | 29,924,916.87 | 17.94 |
| 112522023 | 25邮储银行CD023 | 29,909,580.63 | 17.93 |
| 112582683 | 25宁波银行CD186 | 29,899,068.81 | 17.93 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 29,809,822.53 | 17.87 |
| 240302 | 24进出02 | 20,273,080.19 | 12.15 |
| 112404065 | 24中国银行CD065 | 19,940,152.04 | 11.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.78 | 0.63 | 166,794,219.14 |
| 2025-06-30 | - | 63.58 | 3.59 | 456,351,851.16 |
| 2025-03-31 | - | 81.93 | 0.37 | 506,969,945.44 |
| 2024-12-31 | - | 92.16 | 0.10 | 434,443,008.04 |
| 2024-09-30 | - | 61.15 | 4.30 | 196,185,501.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-08 | - | 赵柳燕 | 1950 | 8.97 |
| 2023-06-08 | 2025-03-21 | 牛冠群 | 652 | 2.68 |
| 2018-08-27 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1526 | 8.07 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 5.82 |
| 2016-02-15 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 624 | 5.26 |
| 2015-12-08 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 111 | 0.76 |
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