浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.9643元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-200.96433.30%
2018-06-190.85183.24%
2018-06-182.63753.23%
2018-06-150.88963.16%
2018-06-140.87823.13%
2018-06-130.85224.30%
2018-06-120.84584.29%
2018-06-110.84234.31%
基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 4.1656亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8697亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合1.03161.29%
浙商聚潮灵活配置混合0.92960.97%
浙商新思维1.75600.86%
浙商产业1.09500.74%
浙商大数据1.07100.66%
浙商进取1.43500.28%
浙商3001.22800.16%
浙商惠丰1.02100.10%
浙商惠享纯债1.00510.01%
浙商稳健1.02100.00%
浙商聚盈A1.02900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101175415417金隅SCP0031003.2441195.37
204175102417华电江苏CP0011002.9985735.36
301180008118南方水泥SCP0011000.5607545.35
415021215国开12998.2155725.34
517031117进出11997.1080375.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总9976.69534449.6
同业存单7983.23628939.69
国家债券997.2817944.96
金融债券996.1772614.95
浙商日添利A(002077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5002.1323.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7183.3634.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8537.6440.87
其他各项资产168.440.81
合计20891.56100
浙商日添利A(002077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔8571983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:周锦程