浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.5008元
7日年化率:
1.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 收益走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-230.50081.79%
2019-05-220.50181.77%
2019-05-210.48921.72%
2019-05-160.44861.66%
2019-05-150.41581.67%
2019-05-140.42171.70%
2019-05-130.46511.68%
2019-05-120.93741.69%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 4.1656亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6827亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浙商大数据1.17304.08%
浙商产业1.01403.89%
浙商3001.20753.63%
浙商新思维1.69503.61%
浙商中证500指数增强C0.88673.20%
浙商中证500指数增强0.88673.19%
浙商全景消费混合1.03412.99%
浙商丰利增强债券0.98922.73%
浙商惠丰1.08100.28%
浙商聚盈C1.07910.05%
浙商惠裕纯债债券1.02500.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180913518浦发银行CD1351994.41213918.6
211191300119浙商银行CD0011993.4926518.59
3108603国开1804576.9102655.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商日添利A(002077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券12951.9268.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5728.8430.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.090.69
其他各项资产52.750.28
合计18864.60100
浙商日添利A(002077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔11941983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:刘爱民 周锦程