浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.5889元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.58892.32%
2018-08-160.62912.34%
2018-08-150.62172.34%
2018-08-140.61602.36%
2018-08-130.63624.41%
2018-08-121.29834.40%
2018-08-100.64294.46%
2018-08-090.61874.50%
基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 4.1656亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4824亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合0.96620.01%
浙商惠利纯债1.05150.00%
浙商惠裕纯债债券1.02620.00%
浙商稳健1.02800.00%
浙商惠南纯债债券1.0338-0.06%
浙商惠享纯债1.0217-0.08%
浙商惠盈1.0740-0.09%
浙商聚盈C1.0502-0.10%
浙商惠丰1.0380-0.10%
浙商聚盈A1.0505-0.10%
浙商新思维1.6390-0.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178141017南京银行CD1411996.20443913.47
201175815717中航资本SCP0051003.0980086.77
308021608国开161003.5986716.77
401180021618陕延油SCP0021001.2585946.75
511181702618光大银行CD026995.647226.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1104.8927767.45
浙商日添利A(002077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8089.4054.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3384.6422.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3343.6422.40
其他各项资产106.640.71
合计14924.33100
浙商日添利A(002077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔9141983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:周锦程