浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.479元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.47901.85%
2019-06-050.47611.87%
2019-05-310.51481.86%
2019-05-300.51201.85%
2019-05-290.51261.84%
2019-05-280.49341.84%
2019-05-270.49931.84%
2019-05-261.00071.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180913518浦发银行CD1351994.41213918.6
211191300119浙商银行CD0011993.4926518.59
3108603国开1804576.9102655.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商日添利A(002077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券12951.9268.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5728.8430.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.090.69
其他各项资产52.750.28
合计18864.60100
浙商日添利A(002077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔12481983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:刘爱民 周锦程