前海开源中国稀缺资产混合C

(002079)

净值:
0.8560
日增长率:
0.47%
累计净值:0.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-200.85600.47%
2017-11-170.8520-3.95%
2017-11-160.8870-0.34%
2017-11-150.8900-1.55%
2017-11-140.90400.89%
2017-11-130.89600.22%
2017-11-100.89400.00%
2017-11-090.89400.79%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2842亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.46% 2591/2844
最近一月 -4.78% 2603/2844
最近三月 -4.99% 2533/2844
最近六月 -1.27% 2358/2844
最近一年 -13.80% 1890/2844
今年以来 -9.80% 2629/2844
成立以来 -14.40% 2612/2844
基金简称 单位净值 日增长率
前海大安全1.19603.46%
前海高端装备1.37903.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.585.14%4.17%9.36%制造业
002013中航机电6.7769.273.5812.58%12.58%4.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-1.45%-4.88%-1.24%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.343.04%14.57%-6.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2109.331.38
建筑业3.620.00
其他150999.6198.62
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5460.743.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133845.0587.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.021.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4413.992.88
其他各项资产6402.794.18
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今曲扬531-3.50-4.21
现任基金经理:曲扬