前海开源中国稀缺资产混合C

(002079)

净值:
0.8590
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.8590-0.23%
2018-06-150.86100.00%
2018-06-140.8610-0.12%
2018-06-130.86200.00%
2018-06-120.86200.00%
2018-06-110.86200.00%
2018-06-070.8630-0.12%
2018-06-060.86400.00%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1975亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 531/3025
最近一月 -0.81% 793/3025
最近三月 4.37% 31/3025
最近六月 -2.83% 1290/3025
最近一年 -2.83% 1827/3025
今年以来 1.30% 470/3025
成立以来 -14.10% 2783/3025
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源0.99810.16%
中航军A1.02400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.580.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电6.7769.273.582.54%1.11%-1.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-2.55%-5.89%-2.61%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.340.23%-6.72%14.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1700.8886.13
信息传输、软件和信息技术服务业78.153.96
其他195.709.91
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1779.0384.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.8514.21
其他各项资产24.981.19
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今曲扬531-3.50-4.21
现任基金经理:曲扬