前海开源中国稀缺资产混合C

(002079)

净值:
0.8510
日增长率:
-2.18%
累计净值:0.8510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.8510-2.18%
2018-12-130.87000.93%
2018-12-120.86200.23%
2018-12-110.86000.58%
2018-12-100.8550-0.81%
2018-12-070.86200.35%
2018-12-060.8590-2.39%
2018-12-050.8800-1.12%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4996亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 2585/2939
最近一月 0.00% 1043/2939
最近三月 -1.05% 1328/2939
最近六月 -1.16% 632/2939
最近一年 -3.19% 744/2939
今年以来 0.35% 579/2939
成立以来 -14.90% 2398/2939
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.01500.96%
前海开源乾盛定期开放债券A1.01230.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.580.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电6.7769.273.582.54%1.11%-1.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-2.55%-5.89%-2.61%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.340.23%-6.72%14.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130.972.62
信息传输、软件和信息技术服务业5.630.11
其他4866.7697.27
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136.592.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4887.7297.19
其他各项资产4.830.10
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今曲扬531-3.50-4.21
现任基金经理:曲扬