前海开源中国稀缺资产混合C

(002079)

净值:
1.1980
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.1980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1980-0.91%
2019-06-051.2090-0.98%
2019-05-311.25400.16%
2019-05-301.25200.64%
2019-05-291.24400.40%
2019-05-281.23901.14%
2019-05-271.22501.24%
2019-05-241.2100-0.25%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5252亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 2930/3058
最近一月 3.89% 1493/3058
最近三月 4.91% 155/3058
最近六月 46.85% 23/3058
最近一年 48.72% 11/3058
今年以来 55.96% 16/3058
成立以来 28.20% 845/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子16.68146.627.580.34%-4.35%0.23%制造业
002013中航机电6.7769.273.582.54%1.11%-1.89%制造业
002413雷科防务6.6674.593.86-2.55%-5.89%-2.61%制造业
002465海格通信6.0464.873.35-1.22%-0.62%6.60%制造业
600316洪都航空5.2384.054.340.23%-6.72%14.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3103.4859.09
采矿业1288.9224.54
信息传输、软件和信息技术服务业355.016.76
其他504.739.61
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4747.4289.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.5810.82
其他各项资产2.900.05
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今曲扬531-3.50-4.21
现任基金经理:曲扬