广发新兴产业混合

(002124)

净值:
1.2540
日增长率:
-4.71%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发新兴产业混合(002124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.2540-4.71%
2018-06-151.3160-0.60%
2018-06-141.3240-0.82%
2018-06-131.3350-0.96%
2018-06-121.34800.97%
2018-06-111.3350-0.82%
2018-06-081.3460-0.81%
2018-06-071.3570-0.07%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍 王小松
销售机构 查看详情 发行份额 4.0419亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6215亿元
最近分红 广发新兴产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.97% 2510/3025
最近一月 -8.73% 2466/3025
最近三月 -12.80% 2532/3025
最近六月 -12.80% 2290/3025
最近一年 6.81% 553/3025
今年以来 -14.58% 2744/3025
成立以来 25.40% 740/3025
基金简称 单位净值 日增长率
广发亚太债(人民币)1.14300.88%
广发全球医保(人民币)1.30900.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保22.11748.875.012.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安15.13750.605.02-0.60%12.07%15.96%金融业
000858五粮液13.59756.425.06-2.92%-2.09%16.62%制造业
600519贵州茅台1.92905.956.06-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7855.4448.44
金融业3154.4519.45
房地产业1355.158.36
采矿业1008.456.22
交通运输、仓储和邮政业768.074.74
其他2073.9612.79
广发新兴产业混合(002124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14949.1789.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.200.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1562.309.37
其他各项资产158.610.95
广发新兴产业混合(002124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-29至今李巍46015.0011.84
2016-01-29至今王小松46015.0011.84
现任基金经理:李巍 王小松