南方顺康

(002167)

净值:
1.0097
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0097 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方顺康(002167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0097-0.46%
2019-06-051.01440.28%
2019-05-311.0147-0.26%
2019-05-301.0173-0.12%
2019-05-291.0185-0.50%
2019-05-281.02360.71%
2019-05-271.01640.46%
2019-05-241.01170.41%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 24.8501亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4582亿元
最近分红 南方顺康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.24% 1690/3044
最近一月 0.38% 718/3044
最近三月 1.57% 504/3044
最近六月 13.41% 790/3044
最近一年 0.95% 1002/3044
今年以来 17.28% 817/3044
成立以来 2.22% 1951/3044
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.01981.69%
南方原油C1.01691.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业193.09899.810.410.21%4.67%1.95%房地产业
000540中天金融114.33794.590.361.94%-2.91%21.68%房地产业
601939建设银行101.52624.370.28-3.79%0.74%11.69%金融业
600015华夏银行88.02811.540.374.18%-2.80%10.47%金融业
000069华侨城A87.42879.450.40-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6431.8844.11
金融业1912.2013.11
批发和零售业460.443.16
房地产业443.753.04
租赁和商务服务业438.273.01
其他4895.0433.57
南方顺康(002167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10628.9172.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3596.5824.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.581.61
其他各项资产246.011.67
南方顺康(002167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今吴剑毅5243.50-5.36
现任基金经理:吴剑毅