海富新内C

(002172)

净值:
1.3090
日增长率:
0.46%
累计净值:1.7050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富新内C(002172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.30900.46%
2020-02-201.30300.54%
2020-02-191.29600.08%
2020-02-121.28600.23%
2020-02-111.28300.23%
2020-02-101.28000.31%
2020-02-071.27600.08%
2020-02-061.27500.31%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 6.1250亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7589亿元
最近分红 海富新内C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 817/3145
最近一月 0.48% 1518/3145
最近三月 2.04% 2315/3145
最近六月 4.79% 2037/3145
最近一年 9.86% 1997/3145
今年以来 9.66% 2220/3145
成立以来 21.18% 1354/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000786北新建材10.99174.080.96制造业
600068葛洲坝8.2792.930.51建筑业
002027分众传媒7.0496.930.53租赁和商务服务业
600887伊利股份6.04130.400.72制造业
601098中南传媒5.90110.020.61文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4791.4517.37
金融业3273.6111.87
信息传输、软件和信息技术服务业410.741.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业227.910.83
房地产业212.000.77
其他18661.5067.67
海富新内C(002172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9304.0531.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17454.1058.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.386.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计571.431.91
其他各项资产584.531.95
海富新内C(002172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3154.122.98
2015-12-172016-02-25顾晓飞70-0.29-13.60
2015-12-172016-06-22陈甄璞1881.44-8.25
2015-12-17至今谈云飞5035.62-5.25
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 张靖爽