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嘉实新起点混合C(002178)
嘉实新起点混合C
(002178)
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累计净值：1.4311
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1826 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.1822 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1831 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.1811 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.1797 | -0.20% |
| 2025-11-03 | 1.1821 | -0.11% |
| 2025-10-31 | 1.1834 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.1834 | -0.04% |
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基金全称
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嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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2.4697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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7.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 58,088.00 | 3,827,999.20 | 0.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,900.00 | 2,369,130.00 | 0.61 |
| 002738 | 中矿资源 | 37,000.00 | 1,831,500.00 | 0.47 |
| 002600 | 领益智造 | 109,529.00 | 1,786,417.99 | 0.46 |
| 600141 | 兴发集团 | 49,000.00 | 1,380,330.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,300.00 | 1,333,632.00 | 0.34 |
| 300945 | 曼卡龙 | 43,600.00 | 864,588.00 | 0.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,100.00 | 790,533.00 | 0.20 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 12,600.00 | 727,020.00 | 0.19 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,800.00 | 423,444.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,120,375.19 | 2.58 | 63.03 |
| 采矿业 | 4,678,218.00 | 1.19 | 29.13 |
| 批发和零售业 | 864,588.00 | 0.22 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 394,221.99 | 0.10 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.10 | 114.28 | 0.30 | 391,517,240.63 |
| 2025-06-30 | - | 116.94 | 0.02 | 1,223,765,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 98.66 | 0.13 | 1,486,021,983.09 |
| 2024-12-31 | - | 118.65 | 0.36 | 1,157,683,500.84 |
| 2024-09-30 | - | 110.43 | 1.04 | 1,715,672,568.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 736 | 7.82 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 894 | 7.73 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.09 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 8.65 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 17.22 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 8.30 |
| 2015-12-04 | 2020-10-19 | 王茜 | 1781 | 23.20 |
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