嘉实新起点混合C

(002178)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新起点混合C(002178)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05100.00%
2019-06-051.05100.00%
2019-05-311.05200.00%
2019-05-301.05200.00%
2019-05-291.05200.00%
2019-05-281.05200.00%
2019-05-271.05200.00%
2019-05-241.05200.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 3.0343亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0609亿元
最近分红 嘉实新起点混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2946/3054
最近一月 -0.19% 2916/3054
最近三月 -0.57% 1669/3054
最近六月 -0.47% 2729/3054
最近一年 -1.04% 1929/3054
今年以来 -1.22% 2935/3054
成立以来 5.21% 1890/3054
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
嘉实长青竞争优势股票C1.02313.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行94.44495.810.862.72%13.73%21.92%金融业
002206海利得58.69436.070.760.50%-9.10%-11.48%制造业
601939建设银行55.58341.820.59-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路41.17345.420.60-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600036招商银行33.97812.301.41-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业836.161.72
金融业461.450.95
交通运输、仓储和邮政业213.110.44
批发和零售业160.980.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业100.260.21
其他46774.9796.35
嘉实新起点混合C(002178)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计606.0196.58
其他各项资产21.443.42
嘉实新起点混合C(002178)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今刘宁505-0.10-3.69
2015-12-04至今王茜5160.10-3.06
现任基金经理:王茜