泓德泓利货币B

(002185)

每万份收益:
0.9751元
7日年化率:
3.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
泓德泓利货币B(002185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.97513.84%
2018-06-210.92723.89%
2018-06-200.98553.97%
2018-06-183.21073.91%
2018-06-151.07023.95%
2018-06-141.06904.14%
2018-06-131.06554.32%
2018-06-120.94904.34%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 2.4100亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3592亿元
基金简称 单位净值 日增长率
泓德战略转型股票0.97101.78%
泓德优势领航混合1.01701.40%
泓德优选1.06601.33%
泓德泓汇混合1.10201.29%
泓德泓信混合0.99801.22%
泓德泓富A1.10881.21%
泓德泓富C1.09521.21%
泓德泓益混合1.17601.20%
泓德泓华混合1.01601.20%
泓德泓业混合1.07201.13%
泓德远见1.26001.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115020715国开073000.0842268.93
211171629517上海银行CD2952966.4324538.83
311181905018恒丰银行CD0501990.696155.93
411178698817华融湘江银行CD1251496.8587054.46
501180053618徐工SCP0021000.0414452.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总13868.59652840.38
同业存单10864.73952531.63
金融债券3003.8570038.75
泓德泓利货币B(002185)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券16044.3441.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11500.3629.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11238.4428.81
其他各项资产224.320.58
合计39007.45100
泓德泓利货币B(002185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今邬传雁916硕士
2015-12-21至今李倩916硕士
现任基金经理:李倩 邬传雁