泓德泓利货币B

(002185)

每万份收益:
4.4211元
7日年化率:
4.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
泓德泓利货币B(002185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-184.42114.51%
2019-03-171.39442.46%
2019-03-150.68072.39%
2019-03-140.64912.44%
2019-03-130.66312.43%
2019-03-120.64572.42%
2019-03-110.62832.41%
2019-03-101.26672.42%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 毛静平
销售机构 查看详情 发行份额 2.4100亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5515亿元
基金简称 单位净值 日增长率
泓德臻远回报混合1.07642.78%
泓德远见1.20702.72%
泓德泓益混合1.23202.41%
泓德优势领航混合1.14202.06%
泓德优选1.12601.99%
泓德泓华混合1.10001.95%
泓德泓业混合1.14101.69%
泓德泓信混合1.03401.67%
泓德致远混合A1.18711.64%
泓德致远混合C1.17241.64%
泓德泓富A1.18401.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041216农发123397.7359417.47
211181016418兴业银行CD1641997.9942744.39
311181307418浙商银行CD0741991.7414694.38
411188680718北京农商银行CD0831980.97594.35
511181931818恒丰银行CD318997.4508782.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3397.7359417.47
泓德泓利货币B(002185)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券17295.7237.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16994.1537.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11076.4524.32
其他各项资产186.550.41
合计45552.88100
泓德泓利货币B(002185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今邬传雁1184硕士
2015-12-21至今李倩1184硕士
现任基金经理:李倩 毛静平