泓德泓利货币B

(002185)

每万份收益:
0.7956元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
泓德泓利货币B(002185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.79563.03%
2018-09-200.77803.03%
2018-09-161.57462.86%
2018-09-140.78742.82%
2018-09-130.77632.79%
2018-09-120.76232.78%
2018-09-110.75872.77%
2018-09-100.74812.77%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 毛静平 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 2.4100亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9746亿元
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓益混合1.07903.06%
泓德泓华混合0.93802.51%
泓德远见1.10302.32%
泓德泓汇混合1.04702.25%
泓德泓富A1.05382.11%
泓德泓富C1.03962.11%
泓德臻远回报混合0.91922.02%
泓德泓信混合0.92901.98%
泓德泓业混合1.00801.92%
泓德优势领航混合1.01001.92%
泓德战略转型股票0.90501.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189122918宁波银行CD0144982.0129412.53
217021117国开113000.1839267.55
311171307317浙商银行CD0731995.9894645.02
401180053618徐工SCP0021000.0083982.52
511189760818江西银行CD050993.715412.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3000.1839267.55
金融债券3000.1839267.55
泓德泓利货币B(002185)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券20855.7752.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13458.0833.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5316.4713.37
其他各项资产141.050.35
合计39771.37100
泓德泓利货币B(002185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今邬传雁1007硕士
2015-12-21至今李倩1007硕士
现任基金经理:李倩 毛静平 邬传雁