泓德泓利货币B

(002185)

每万份收益:
0.731元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
泓德泓利货币B(002185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.73102.59%
2018-12-130.71682.58%
2018-12-120.71682.57%
2018-12-110.71962.57%
2018-12-100.70342.57%
2018-12-091.31632.58%
2018-12-070.70602.67%
2018-12-060.71122.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开113000.0316347.07
211182127818渤海银行CD2782985.8066497.04
301180180418宝钢SCP0082000.0421574.71
411182131218渤海银行CD3121988.0231934.69
511181016418兴业银行CD1641981.2977034.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3000.0316347.07
泓德泓利货币B(002185)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22872.7153.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10506.6824.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8891.2520.94
其他各项资产192.970.45
合计42463.60100
泓德泓利货币B(002185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今邬传雁1090硕士
2015-12-21至今李倩1090硕士
现任基金经理:李倩 毛静平