基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.4973
|
日增长率：
2.14%
|
累计净值：2.4973 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,090,000.00 | 8.39 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,678,000.00 | 7.82 |
| 000973 | 佛塑科技 | 295,100.00 | 5,400,330.00 | 7.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 49,600.00 | 5,192,128.00 | 7.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,800.00 | 4,835,428.00 | 6.66 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80,963.00 | 2,930,860.60 | 4.04 |
| 601336 | 新华保险 | 44,900.00 | 2,762,697.00 | 3.81 |
| 601601 | 中国太保 | 73,800.00 | 2,737,242.00 | 3.77 |
| 002028 | 思源电气 | 12,800.00 | 2,585,600.00 | 3.56 |
| 000858 | 五粮液 | 22,300.00 | 2,302,921.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,493,951.64 | 54.41 | 71.13 |
| 金融业 | 11,177,939.00 | 15.40 | 20.13 |
| 采矿业 | 2,677,815.00 | 3.69 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909,763.00 | 1.25 | 1.64 |
| 房地产业 | 618,150.00 | 0.85 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,110.00 | 0.51 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,582.00 | 0.38 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.50 | - | 22.61 | 72,582,367.89 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.99 | 82,220,889.65 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.85 | 84,873,752.44 |
| 2025-06-30 | 83.95 | 0.49 | 17.22 | 82,583,995.82 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 14.37 | 79,612,119.11 |
微信公众号
证券之星APP
