农银汇理国企改革混合(002189) |
净值:
1.9518
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日增长率:
-0.37%
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累计净值:1.9518 | 2025-01-09 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 252,600.00 | 7,590,630.00 | 8.40 |
600886 | 国投电力 | 289,500.00 | 4,907,025.00 | 5.43 |
600941 | 中国移动 | 42,500.00 | 4,662,250.00 | 5.16 |
600674 | 川投能源 | 231,300.00 | 4,360,005.00 | 4.82 |
601088 | 中国神华 | 66,200.00 | 2,886,320.00 | 3.19 |
601965 | 中国汽研 | 119,100.00 | 2,276,001.00 | 2.52 |
600023 | 浙能电力 | 285,400.00 | 1,920,742.00 | 2.13 |
001965 | 招商公路 | 140,300.00 | 1,766,377.00 | 1.95 |
601328 | 交通银行 | 228,600.00 | 1,691,640.00 | 1.87 |
601939 | 建设银行 | 181,500.00 | 1,439,295.00 | 1.59 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,522,666.00 | 22.71 | 52.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,662,250.00 | 5.16 | 11.97 |
金融业 | 3,130,935.00 | 3.46 | 8.04 |
采矿业 | 2,886,320.00 | 3.19 | 7.41 |
制造业 | 2,662,407.00 | 2.95 | 6.83 |
科学研究和技术服务业 | 2,276,001.00 | 2.52 | 5.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,997.00 | 2.05 | 4.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 965,829.00 | 1.07 | 2.48 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 43.10 | 3.35 | 17.58 | 90,383,532.81 |
2024-06-30 | 59.41 | 4.53 | 7.27 | 94,534,491.39 |
2024-03-31 | 61.97 | 7.08 | 5.40 | 91,702,439.98 |
2023-12-31 | 62.93 | 8.88 | 5.99 | 86,827,511.53 |
2023-09-30 | 67.79 | 5.31 | 7.12 | 90,961,873.27 |