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农银汇理国企改革混合

(002189)

净值:
1.9518
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.9518 2025-01-09
  • 净值走势
农银汇理国企改革混合(002189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-091.9518-0.37%
2025-01-081.95900.60%
2025-01-071.94730.07%
2025-01-061.9459-0.57%
2025-01-031.9571-1.01%
2025-01-021.9771-1.61%
2024-12-312.0094-0.42%
2024-12-302.01780.11%
基金全称 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.4399亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.28%
最近一月 -2.19%
最近三月 -3.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -15.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力252,600.007,590,630.008.40
600886国投电力289,500.004,907,025.005.43
600941中国移动42,500.004,662,250.005.16
600674川投能源231,300.004,360,005.004.82
601088中国神华66,200.002,886,320.003.19
601965中国汽研119,100.002,276,001.002.52
600023浙能电力285,400.001,920,742.002.13
001965招商公路140,300.001,766,377.001.95
601328交通银行228,600.001,691,640.001.87
601939建设银行181,500.001,439,295.001.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业20,522,666.0022.7152.68
信息传输、软件和信息技术服务业4,662,250.005.1611.97
金融业3,130,935.003.468.04
采矿业2,886,320.003.197.41
制造业2,662,407.002.956.83
科学研究和技术服务业2,276,001.002.525.84
交通运输、仓储和邮政业1,851,997.002.054.75
水利、环境和公共设施管理业965,829.001.072.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3043.103.3517.5890,383,532.81
2024-06-3059.414.537.2794,534,491.39
2024-03-3161.977.085.4091,702,439.98
2023-12-3162.938.885.9986,827,511.53
2023-09-3067.795.317.1290,961,873.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-06-03-张峰314495.18
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