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农银汇理物联网

(002191)

净值:
1.6005
日增长率:
1.64%
累计净值:1.6005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理物联网(002191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-311.60051.64%
2021-05-281.5747-0.64%
2021-05-261.5635-0.96%
2021-05-251.57862.08%
2021-05-241.54640.91%
2021-05-211.5325-0.64%
2021-05-201.54230.10%
2021-05-191.54070.06%
基金公司 农银汇理基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.2683亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3281亿元
最近分红 农银汇理物联网成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.75% 1536/5127
最近一月 1.07% 3118/5127
最近三月 -2.73% 4186/5127
最近六月 -3.55% 3960/5127
最近一年 7.23% 3179/5127
今年以来 -11.14% 4908/5127
成立以来 57.47% 1997/5127
基金简称 单位净值 日增长率
农银金穗纯债1.358634.97%
农银金鑫3个月定开债1.06174.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A19.46122.013.72制造业
002600领益智造17.83213.784.59制造业
002600领益智造13.82154.653.02制造业
002624完美世界7.42247.094.82信息传输、软件和信息技术服务业
300207欣旺达6.41173.653.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1190.2636.28
信息传输、软件和信息技术服务业393.1611.98
文化、体育和娱乐业257.137.84
金融业67.602.06
租赁和商务服务业64.431.96
其他1308.4939.88
农银汇理物联网(002191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1972.5854.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产320.008.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1324.4536.51
其他各项资产10.270.28
农银汇理物联网(002191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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