大成慧成A

(002200)

每万份收益:
0.4598元
7日年化率:
1.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成慧成A(002200)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.45981.69%
2019-06-080.45981.69%
2019-06-070.45981.70%
2019-06-060.45961.71%
2019-06-050.45971.71%
2019-06-020.47491.73%
2019-06-010.47481.72%
2019-05-310.47481.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119990919贴现国债09995.93979227.11
211181209318北京银行CD093499.40446813.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券995.93979227.11
大成慧成A(002200)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7982.3966.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3797.6231.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.251.15
其他各项资产78.320.65
合计11996.58100
大成慧成A(002200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣818本科
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
2016-02-03至今王立1231硕士
现任基金经理:陈会荣 方孝成 欧阳亮