大成慧成B

(002201)

每万份收益:
1.2916元
7日年化率:
4.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
大成慧成B(002201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.29164.53%
2017-11-281.20304.47%
2017-11-271.18754.46%
2017-11-262.41724.46%
2017-11-241.20854.46%
2017-11-231.19034.45%
2017-11-221.17164.45%
2017-11-211.18654.45%
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
大成内需增长混合A2.64700.99%
大成内需增长混合H2.64700.95%
大成动态量化1.04310.76%
大成睿景C0.76800.66%
大成睿景A0.78500.64%
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
恒生中小1.15000.35%
大成价值1.02390.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161908516恒丰银行CD08574662.98902214.81
211159291715宁波银行CD14319886.531393.94
314040114农发0110163.3339512.02
407160300516中信CP0059998.7768581.98
516021116国开119996.4651961.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券25990.3789165.06
同业存单99363.66725219.33
汇总125354.04616824.39
大成慧成B(002201)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券186126.2431.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产850.000.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400538.4867.98
其他各项资产1670.400.28
合计589185.12100
大成慧成B(002201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣253本科
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
2016-02-03至今王立666硕士
现任基金经理:陈会荣 王立