基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧成货币E(002202) |
每万份收益：
0.3216元
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7日年化率：
1.3830%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 198,418,233.98 | 4.95 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 148,314,539.54 | 3.70 |
| 072510218 | 25平安证券CP011 | 100,756,245.97 | 2.51 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 99,890,146.66 | 2.49 |
| 112512064 | 25北京银行CD064 | 99,888,295.50 | 2.49 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 99,871,054.06 | 2.49 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,871,054.06 | 2.49 |
| 112582624 | 25徽商银行CD181 | 99,645,905.98 | 2.48 |
| 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 99,639,727.41 | 2.48 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 99,602,937.87 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 55.85 | 32.55 | 4,010,148,711.24 |
| 2025-12-31 | - | 59.78 | 21.73 | 4,303,168,430.81 |
| 2025-09-30 | - | 52.84 | 39.18 | 5,218,564,002.58 |
| 2025-06-30 | - | 55.85 | 36.15 | 5,822,823,417.74 |
| 2025-03-31 | - | 90.02 | 7.69 | 3,940,141,693.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 845 | 3.98 |
| 2020-07-01 | 2024-05-23 | 张俊杰 | 1422 | 7.55 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 2.45 |
| 2018-03-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 555 | 3.38 |
| 2017-03-22 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 921 | 7.73 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.57 |
| 2016-02-03 | 2018-04-02 | 王立 | 789 | 6.05 |
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