博时裕康

(002206)

净值:
1.0131
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0883 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕康(002206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.0131-0.02%
2019-01-141.01330.00%
2019-01-111.01330.03%
2019-01-101.01300.05%
2019-01-091.01250.09%
2019-01-081.01160.13%
2019-01-071.01030.16%
2019-01-041.00870.14%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3537亿元
最近分红 博时裕康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 954/2300
最近一月 1.05% 508/2300
最近三月 2.53% 585/2300
最近六月 4.41% 385/2300
最近一年 9.17% 128/2300
今年以来 0.84% 590/2300
成立以来 9.05% 1115/2300
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.87615.35%
博时证保0.94102.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕康(002206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102222.3097.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.310.30
其他各项资产2232.082.13
博时裕康(002206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺139-0.910.44
2015-12-032016-12-27陈凯杨390-0.141.05
现任基金经理:鲁邦旺