博时裕康

(002206)

净值:
1.0416
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕康(002206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.04160.03%
2018-11-121.04130.03%
2018-11-091.04100.04%
2018-11-081.04060.04%
2018-11-071.04020.04%
2018-11-061.03980.03%
2018-11-051.03950.01%
2018-11-021.0394-0.02%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3537亿元
最近分红 博时裕康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 835/2164
最近一月 0.95% 498/2164
最近三月 1.39% 496/2164
最近六月 4.32% 115/2164
最近一年 6.95% 153/2164
今年以来 7.57% 90/2164
成立以来 7.29% 1142/2164
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕康(002206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102222.3097.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.310.30
其他各项资产2232.082.13
博时裕康(002206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺139-0.910.44
2015-12-032016-12-27陈凯杨390-0.141.05
现任基金经理:鲁邦旺