南方弘利C

(002219)

净值:
1.0623
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0623 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方弘利C(002219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.06230.01%
2019-01-141.06220.04%
2019-01-111.06180.05%
2019-01-101.06130.08%
2019-01-091.06040.12%
2019-01-081.05910.07%
2019-01-071.0584-0.32%
2019-01-041.06180.14%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1471亿元
最近分红 南方弘利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 525/2300
最近一月 -0.19% 2051/2300
最近三月 1.78% 1163/2300
最近六月 3.65% 735/2300
最近一年 5.49% 847/2300
今年以来 -0.09% 2164/2300
成立以来 6.23% 1435/2300
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.356014.10%
改革B0.54194.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601336新华保险5.00351.600.46--------
601238广汽集团0.000.010.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业351.600.46
制造业0.010.00
其他76084.6099.54
南方弘利C(002219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15063.7292.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计614.133.79
其他各项资产525.923.25
南方弘利C(002219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄484-1.100.66
2015-12-112017-02-24刘文良441-0.301.40
现任基金经理:陶铄