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长城新优选混合A(002227)
长城新优选混合A
(002227)
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累计净值：1.4887
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2767 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.2755 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2758 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.2740 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.2732 | -0.05% |
| 2025-11-03 | 1.2738 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.2729 | -0.13% |
| 2025-10-30 | 1.2745 | -0.04% |
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基金全称
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长城新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.4361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 836,900.00 | 6,109,370.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,783,800.00 | 1.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,032,379.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 65,700.00 | 2,654,937.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,500.00 | 2,399,360.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 41,500.00 | 2,287,065.00 | 0.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,400.00 | 2,124,972.00 | 0.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 43,800.00 | 1,642,500.00 | 0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 45,000.00 | 1,580,400.00 | 0.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 116,700.00 | 1,186,839.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,593,208.15 | 9.00 | 45.21 |
| 金融业 | 21,692,395.00 | 5.99 | 30.09 |
| 采矿业 | 5,650,740.00 | 1.56 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164,341.00 | 0.87 | 4.39 |
| 建筑业 | 2,270,391.00 | 0.63 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,966.00 | 0.49 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,563,110.00 | 0.43 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,056,938.00 | 0.29 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 938,179.00 | 0.26 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 748,826.00 | 0.21 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 456,413.00 | 0.13 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 171,420.00 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.90 | 57.63 | 2.01 | 362,243,196.31 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 78.79 | 0.39 | 382,536,774.60 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 84.61 | 0.71 | 417,201,104.42 |
| 2024-12-31 | 12.58 | 83.80 | 0.54 | 459,509,707.30 |
| 2024-09-30 | 16.62 | 73.32 | 0.10 | 521,109,449.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-15 | - | 马强 | 3498 | 55.04 |
| 2016-04-15 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 230 | 3.00 |
| 2016-03-22 | 2017-07-27 | 蔡旻 | 492 | 7.40 |
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