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长城新优选混合A(002227)
长城新优选混合A
(002227)
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累计净值：1.4788
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2668 | -0.17% |
| 2026-09-24 | 1.2689 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.2707 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.2717 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.2712 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.2700 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.2688 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2691 | -0.02% |
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基金全称
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长城新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.7837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.17%
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最近两年
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5.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,318,759.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,699,600.00 | 1.08 |
| 600036 | 招商银行 | 44,100.00 | 1,565,550.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 209,200.00 | 1,479,044.00 | 0.94 |
| 301183 | 东田微 | 4,600.00 | 1,218,402.00 | 0.78 |
| 688090 | 瑞松科技 | 10,312.00 | 1,097,712.40 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,700.00 | 1,023,198.00 | 0.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,200.00 | 956,018.00 | 0.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 0.61 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 846,668.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,406,917.83 | 9.82 | 62.50 |
| 金融业 | 4,722,156.00 | 3.01 | 19.16 |
| 采矿业 | 1,994,808.00 | 1.27 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,843.80 | 0.93 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 846,668.00 | 0.54 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,724.00 | 0.15 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.72 | 64.09 | 1.50 | 156,832,669.62 |
| 2026-03-31 | 19.89 | 55.71 | 1.00 | 221,681,060.56 |
| 2025-12-31 | 16.96 | 54.84 | 2.70 | 346,029,342.11 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 57.63 | 2.01 | 362,243,196.31 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 78.79 | 0.39 | 382,536,774.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-15 | - | 马强 | 3820 | 53.83 |
| 2016-04-15 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 230 | 3.00 |
| 2016-03-22 | 2017-07-27 | 蔡旻 | 492 | 7.40 |
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