华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.1660
日增长率:
1.04%
累计净值:1.1660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.16601.04%
2019-03-141.1540-0.60%
2019-03-131.1610-1.02%
2019-03-121.17301.30%
2019-03-111.15801.76%
2019-03-081.1380-2.49%
2019-03-071.1670-1.77%
2019-03-061.18800.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5499亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.46% 90/276
最近一月 2.82% 86/276
最近三月 4.48% 141/276
最近六月 2.37% 100/276
最近一年 -15.32% 189/276
今年以来 7.27% 137/276
成立以来 16.60% 80/276
基金简称 单位净值 日增长率
消费行业2.49505.00%
华夏新兴消费混合A1.23954.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2119.3913.67
非必需消费品2057.8013.28
电信服务1983.2312.80
工业1333.298.60
公用事业622.654.02
其他7381.7647.63
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8005.2046.39
存托凭证1875.6510.87
基金投资0.000.00
债券12.500.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6027.6134.93
其他各项资产1333.537.73
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:黄芳