华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.3650
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.3650-0.37%
2017-07-201.37000.44%
2017-07-191.36401.94%
2017-07-181.33800.68%
2017-07-171.3290-2.21%
2017-07-141.3590-0.88%
2017-07-131.3710-0.15%
2017-07-121.3730-0.58%
基金公司 华夏基金 基金经理 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5323亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 46/167
最近一月 -3.76% 123/167
最近三月 1.32% 51/167
最近六月 14.42% 7/167
最近一年 0.00% 109/167
今年以来 23.00% 9/167
成立以来 23.00% 36/167
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300156神雾环保114.994024.777.912.08%9.04%-5.85%制造业
000820神雾节能60.002453.404.821.41%14.22%-5.96%制造业
002450康得新56.481079.992.125.43%13.44%16.80%制造业
300097智云股份48.542893.335.686.33%0.80%-18.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业3502.1619.68
信息技术2546.2714.31
原材料2453.3013.79
必需消费品1196.416.72
医疗保健1193.366.71
其他6902.1638.79
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10932.6968.27
存托凭证226.071.41
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4730.0829.54
其他各项资产123.900.77
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:阳琨