华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.1080
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1080-0.72%
2018-12-071.1160-0.62%
2018-12-061.1230-2.77%
2018-12-041.1550-0.86%
2018-12-041.1550-0.86%
2018-12-031.16502.01%
2018-11-301.14200.53%
2018-11-291.1360-0.79%
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6789亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.89% 139/253
最近一月 -0.72% 94/253
最近三月 -2.55% 96/253
最近六月 -17.44% 169/253
最近一年 -22.57% 192/253
今年以来 -24.06% 237/253
成立以来 10.80% 76/253
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业1.56811.12%
消费行业1.96141.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300097智云股份117.373168.936.4220.98%16.31%16.40%制造业
300156神雾环保114.993767.187.64-24.95%-17.72%-26.28%制造业
000820神雾节能60.002278.804.62-19.82%-19.11%-26.78%制造业
000858五粮液45.002504.705.08-2.92%-2.09%16.62%制造业
002635安洁科技45.001629.903.30-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品2766.0516.48
金融2387.8414.22
信息技术1365.138.13
能源592.083.53
地产业415.162.47
其他9262.1755.17
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6194.3636.76
存托凭证2333.1713.85
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8278.7849.13
其他各项资产45.710.27
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:黄芳