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华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
2.0100
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-152.0100-0.10%
2021-04-142.01201.31%
2021-04-131.9860-0.70%
2021-04-122.0000-0.94%
2021-04-092.0190-1.80%
2021-04-082.05601.03%
2021-04-072.0350-1.50%
2021-04-062.0660-0.05%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9614亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 424/486
最近一月 -1.95% 423/486
最近三月 -7.46% 432/486
最近六月 7.09% 161/486
最近一年 51.93% 53/486
今年以来 -2.43% 384/486
成立以来 101.00% 53/486
基金简称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合1.07601.80%
华夏行业景气混合2.13301.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06969思摩尔国际9.00453.354.72--
02269药明生物3.00324.453.37--
02313申洲国际3.00409.374.26--
02020安踏体育3.00331.003.44--
03690美团-W2.00595.076.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品4386.9045.63
通讯业务1413.7514.70
日常消费品912.049.49
工业729.297.59
医疗保健689.597.17
其他1482.4915.42
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6372.3563.95
存托凭证2454.4424.63
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计689.416.92
其他各项资产447.824.49
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄芳
  • 基金公告
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