基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
1.4410
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.4410 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03393 | 威胜控股 | 228,000.00 | 5,648,831.56 | 8.77 |
| TSM | 台积电 | 2,194.00 | 5,130,474.24 | 7.96 |
| NVDA | 英伟达 | 3,900.00 | 4,706,299.10 | 7.30 |
| MU | 美光科技 | 1,750.00 | 4,090,887.67 | 6.35 |
| JOYY | 欢聚 | 10,100.00 | 4,080,640.04 | 6.33 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 640.00 | 3,112,113.63 | 4.83 |
| WDC | 西部数据 | 1,650.00 | 3,088,187.03 | 4.79 |
| SNDK | 闪迪 | 650.00 | 2,857,511.54 | 4.43 |
| 09903 | 天数智芯 | 14,200.00 | 2,648,002.37 | 4.11 |
| TSEM | Tower半导体 | 1,900.00 | 2,307,010.99 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 46,040,858.58 | 71.45 | 86.02 |
| 通信服务 | 4,550,722.62 | 7.06 | 8.50 |
| 工业 | 1,489,769.87 | 2.31 | 2.78 |
| 非必需消费品 | 1,441,103.44 | 2.24 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.76 | - | 16.51 | 64,441,552.80 |
| 2025-12-31 | 59.03 | - | 14.09 | 54,604,020.86 |
| 2025-09-30 | 71.48 | - | 8.73 | 57,414,900.59 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 14.95 | 54,934,614.44 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 12.43 | 56,043,820.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 叶力舟 | 499 | 37.50 |
| 2022-03-22 | 2024-12-31 | 常亚桥 | 1015 | -10.88 |
| 2018-07-30 | 2024-12-31 | 黄芳 | 2346 | -19.07 |
| 2016-01-20 | 2018-10-11 | 阳琨 | 995 | 10.50 |
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