华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.3280
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.3280-0.75%
2018-06-141.3380-1.33%
2018-06-131.3560-1.24%
2018-06-121.37301.93%
2018-06-111.34700.37%
2018-06-081.3420-0.59%
2018-06-061.36500.07%
2018-06-051.36401.41%
基金公司 华夏基金 基金经理 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2385亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 168/216
最近一月 -4.05% 197/216
最近三月 -3.56% 181/216
最近六月 -8.16% 199/216
最近一年 -3.77% 139/216
今年以来 -8.98% 210/216
成立以来 32.80% 59/216
基金简称 单位净值 日增长率
华夏海外债C(RMB)1.14400.44%
华夏海外债A(人民币)1.17200.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300097智云股份117.373168.936.4220.98%16.31%16.40%制造业
300156神雾环保114.993767.187.64-24.95%-17.72%-26.28%制造业
000820神雾节能60.002278.804.62-19.82%-19.11%-26.78%制造业
000858五粮液45.002504.705.08-2.92%-2.09%16.62%制造业
002635安洁科技45.001629.903.30-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8003.6335.76
工业2814.6812.57
必需消费品2781.1012.42
非必需消费品1674.957.48
医疗保健1187.095.30
其他5925.9526.47
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18596.9679.56
存托凭证738.643.16
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3546.8315.17
其他各项资产491.252.10
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:阳琨