华夏大中华混合(QDII)

(002230)

净值:
1.1540
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华混合(QDII)(002230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.15400.35%
2018-09-191.15001.23%
2018-09-181.13600.26%
2018-09-171.1330-0.53%
2018-09-141.13900.18%
2018-09-131.13700.62%
2018-09-121.1300-0.44%
2018-09-111.1350-0.18%
基金公司 华夏基金 基金经理 黄芳 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 4.3049亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9618亿元
最近分红 华夏大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 67/227
最近一月 -3.35% 213/227
最近三月 -10.89% 192/227
最近六月 -16.92% 193/227
最近一年 -20.52% 180/227
今年以来 -20.90% 221/227
成立以来 15.40% 87/227
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.70313.75%
华夏稳盛混合0.89273.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300097智云股份117.373168.936.4220.98%16.31%16.40%制造业
300156神雾环保114.993767.187.64-24.95%-17.72%-26.28%制造业
000820神雾节能60.002278.804.62-19.82%-19.11%-26.78%制造业
000858五粮液45.002504.705.08-2.92%-2.09%16.62%制造业
002635安洁科技45.001629.903.30-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3461.0817.64
非必需消费品2715.4613.84
必需消费品2335.4211.90
医疗保健2062.2510.51
能源402.662.05
其他8645.7144.06
华夏大中华混合(QDII)(002230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10456.9749.77
存托凭证795.173.78
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9233.3643.95
其他各项资产525.662.50
华夏大中华混合(QDII)(002230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今阳琨46938.605.59
现任基金经理:黄芳 阳琨