华夏新趋势混合A

(002231)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏新趋势混合A(002231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.0580-0.19%
2018-07-161.0600-0.19%
2018-07-131.06200.00%
2018-07-121.06200.66%
2018-07-111.0550-0.47%
2018-07-101.06000.00%
2018-07-091.06000.76%
2018-07-061.05200.38%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 0.0389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1551亿元
最近分红 华夏新趋势混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2701/3013
最近一月 -1.95% 1739/3013
最近三月 -1.03% 1412/3013
最近六月 -4.34% 1261/3013
最近一年 1.15% 1399/3013
今年以来 -2.13% 1352/3013
成立以来 7.58% 1395/3013
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票1.00302.14%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路70.00587.302.71-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑68.50663.083.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力58.70902.734.17-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场48.99904.314.18-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔43.00647.152.991.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3307.1416.50
制造业1635.818.16
采矿业299.461.49
建筑业257.011.28
房地产业161.120.80
其他14390.9771.77
华夏新趋势混合A(002231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5828.7129.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13505.2067.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计569.152.84
其他各项资产156.580.78
华夏新趋势混合A(002231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-10至今韩会永5102.60-2.83
现任基金经理:李俊 毛颖