华夏新趋势混合A

(002231)

净值:
1.0760
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏新趋势混合A(002231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.07600.09%
2018-04-031.0750-0.19%
2018-04-021.07700.00%
2018-03-301.0770-0.19%
2018-03-291.07900.37%
2018-03-281.0750-0.46%
2018-03-271.08000.00%
2018-03-261.0800-0.46%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 0.0389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1651亿元
最近分红 华夏新趋势混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2073/3008
最近一月 -1.37% 1750/3008
最近三月 -1.19% 1181/3008
最近六月 1.22% 1269/3008
最近一年 6.85% 975/3008
今年以来 -0.46% 1408/3008
成立以来 9.41% 1348/3008
基金简称 单位净值 日增长率
消费行业2.32062.76%
华夏稳盛混合0.96971.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路70.00587.302.71-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑68.50663.083.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力58.70902.734.17-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场48.99904.314.18-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔43.00647.152.991.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3720.2417.18
制造业1251.705.78
建筑业366.411.69
采矿业271.611.25
房地产业207.060.96
其他15839.8273.14
华夏新趋势混合A(002231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6061.1927.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12897.8859.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计799.363.68
其他各项资产137.060.63
华夏新趋势混合A(002231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-10至今韩会永5102.60-2.83
现任基金经理:李俊 毛颖