华夏新趋势混合A

(002231)

净值:
1.1180
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏新趋势混合A(002231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1180-0.18%
2019-06-051.12000.00%
2019-05-311.1210-0.09%
2019-05-301.1220-0.18%
2019-05-291.12400.18%
2019-05-281.12200.27%
2019-05-271.11900.27%
2019-05-241.11600.18%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 0.0389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9930亿元
最近分红 华夏新趋势混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2046/3058
最近一月 1.86% 2131/3058
最近三月 0.79% 977/3058
最近六月 7.88% 1853/3058
最近一年 8.29% 640/3058
今年以来 9.21% 1860/3058
成立以来 16.93% 1223/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路70.00587.302.71-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑68.50663.083.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力58.70902.734.17-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场48.99904.314.18-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔43.00647.152.991.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3263.9816.38
制造业1473.227.39
建筑业358.361.80
采矿业274.841.38
房地产业191.610.96
其他14366.3672.09
华夏新趋势混合A(002231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5823.7229.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13531.8067.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.891.12
其他各项资产371.921.86
华夏新趋势混合A(002231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-10至今韩会永5102.60-2.83
现任基金经理:李俊