华夏新趋势混合C

(002232)

净值:
1.0630
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏新趋势混合C(002232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.0630-0.37%
2018-04-161.0670-0.56%
2018-04-131.0730-0.28%
2018-04-121.0760-0.28%
2018-04-111.07900.00%
2018-04-101.07900.65%
2018-04-091.07200.19%
2018-04-041.07000.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1651亿元
最近分红 华夏新趋势混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 1404/3006
最近一月 -2.21% 1424/3006
最近三月 -3.36% 1368/3006
最近六月 0.09% 1136/3006
最近一年 5.35% 1067/3006
今年以来 -1.21% 1340/3006
成立以来 8.09% 1391/3006
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路70.00587.302.71-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑68.50663.083.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力58.70902.734.17-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场48.99904.314.18-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔43.00647.152.991.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3720.2417.18
制造业1251.705.78
建筑业366.411.69
采矿业271.611.25
房地产业207.060.96
其他15839.8273.14
华夏新趋势混合C(002232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6061.1927.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12897.8859.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计799.363.68
其他各项资产137.060.63
华夏新趋势混合C(002232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-10至今韩会永5102.49-2.83
现任基金经理:李俊 毛颖