基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信天天收益货币E(002235) |
每万份收益：
0.3445元
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7日年化率：
2.1910%
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2026-07-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616016 | 26上海银行CD016 | 496,776,187.44 | 1.66 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 496,218,513.05 | 1.65 |
| 250431 | 25农发31 | 433,598,756.41 | 1.45 |
| 072510277 | 25银河证券CP026 | 402,228,518.62 | 1.34 |
| 250421 | 25农发21 | 343,990,240.07 | 1.15 |
| 250411 | 25农发11 | 315,215,229.30 | 1.05 |
| 250306 | 25进出06 | 302,797,042.77 | 1.01 |
| 112506235 | 25交通银行CD235 | 299,752,672.36 | 1.00 |
| 112511064 | 25平安银行CD064 | 299,694,774.54 | 1.00 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 299,675,451.05 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 87.18 | 15.35 | 29,984,286,055.10 |
| 2025-12-31 | - | 84.83 | 15.41 | 20,830,514,866.73 |
| 2025-09-30 | - | 91.82 | 14.80 | 19,736,740,133.81 |
| 2025-06-30 | - | 74.03 | 18.87 | 19,453,507,128.55 |
| 2025-03-31 | - | 72.41 | 29.36 | 13,545,856,773.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李俊江 | 2195 | 11.77 |
| 2017-12-14 | 2021-02-19 | 于瑞 | 1163 | 7.84 |
| 2016-10-11 | 2021-02-18 | 何俊春 | 1591 | 12.04 |
| 2016-05-17 | 2016-10-11 | 邱庆东 | 147 | 0.85 |
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