基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信天天收益货币E(002235) |
每万份收益：
0.3018元
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7日年化率：
1.0930%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 600,746,401.28 | 2.01 |
| 112511157 | 25平安银行CD157 | 499,086,073.67 | 1.67 |
| 112616016 | 26上海银行CD016 | 499,013,417.19 | 1.67 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 498,170,129.23 | 1.66 |
| 112694953 | 26中信百信银行CD009 | 497,666,490.09 | 1.66 |
| 112602057 | 26工商银行CD057 | 493,010,854.66 | 1.65 |
| 250431 | 25农发31 | 435,254,366.71 | 1.45 |
| 250211 | 25国开11 | 405,024,193.92 | 1.35 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 397,865,338.10 | 1.33 |
| 112517246 | 25光大银行CD246 | 397,754,225.02 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 87.59 | 13.07 | 29,933,649,530.30 |
| 2026-03-31 | - | 87.18 | 15.35 | 29,984,286,055.10 |
| 2025-12-31 | - | 84.83 | 15.41 | 20,830,514,866.73 |
| 2025-09-30 | - | 91.82 | 14.80 | 19,736,740,133.81 |
| 2025-06-30 | - | 74.03 | 18.87 | 19,453,507,128.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李俊江 | 2248 | 11.94 |
| 2017-12-14 | 2021-02-19 | 于瑞 | 1163 | 7.84 |
| 2016-10-11 | 2021-02-18 | 何俊春 | 1591 | 12.04 |
| 2016-05-17 | 2016-10-11 | 邱庆东 | 147 | 0.85 |
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