泰康稳健增利债券A

(002245)

净值:
1.2047
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
泰康稳健增利债券A(002245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.20470.08%
2020-03-311.20370.07%
2020-03-301.2028-0.06%
2020-03-301.2028-0.06%
2020-03-301.2028-0.06%
2020-03-271.20350.02%
2020-03-261.2033-0.02%
2020-03-251.20350.22%
基金公司 泰康资产 基金经理 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.4073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7761亿元
最近分红 泰康稳健增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2207/2932
最近一月 0.06% 1358/2932
最近三月 0.68% 996/2932
最近六月 2.55% 608/2932
最近一年 6.67% 377/2932
今年以来 5.61% 411/2932
成立以来 17.76% 749/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家17.00342.480.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业342.480.16
其他213710.2399.84
泰康稳健增利债券A(002245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票342.480.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235620.6496.31
资产支持证券1998.600.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294.460.12
其他各项资产6401.642.62
泰康稳健增利债券A(002245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今蒋利娟4552.101.55
现任基金经理:蒋利娟