泰康稳健增利债券A

(002245)

净值:
1.0632
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康稳健增利债券A(002245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.06320.10%
2018-05-171.0621-0.01%
2018-05-161.0622-0.09%
2018-05-151.0632-0.03%
2018-05-141.0635-0.04%
2018-05-111.0639-0.03%
2018-05-101.06420.01%
2018-05-091.0641-0.03%
基金公司 泰康资产 基金经理 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.4073亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4754亿元
最近分红 泰康稳健增利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1124/1979
最近一月 -0.34% 1489/1979
最近三月 1.63% 558/1979
最近六月 2.46% 554/1979
最近一年 4.16% 755/1979
今年以来 2.60% 392/1979
成立以来 6.32% 862/1979
基金简称 单位净值 日增长率
泰康泉林量化价值精选混合C0.95570.63%
泰康新机遇混合1.14700.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康稳健增利债券A(002245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17326.0596.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.491.27
其他各项资产464.522.58
泰康稳健增利债券A(002245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今蒋利娟4552.101.55
现任基金经理:蒋利娟